基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.68 -1.06 3.12 -6.79 -9.16 -19.69 -3.33
基准收益率②% 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② 1.61 1.08 0.02 0.21 2.22 1.94 1.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2019/05/20 5年5月30天 14.53 刘伟琳，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日至2020年2月18日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2022年3月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月17日至2024年1月10日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日 任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月1日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年2月18日至2022年3月21日任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月1日任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月26日任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月21日至2023年9月27日任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2023年1月5日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月11日至2022年10月25日任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年3月8日任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月5日任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月26日至2023年1月5日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月14日至2023年9月27日任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月30日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月30日任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月9日任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.20 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.01 -- -2.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 103.54 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.29 69.12 0.01% 新晋 14.24
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.00% 0.00 5.19
603091 众鑫股份 0.09 4.01 0.00% 新晋 -16.13
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.00% 新晋 -24.35
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -17.68
合计 -- 0.74 83.24 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 15.88 27,751.25 5.29% 0.15 1.06
300750 宁德时代 66.58 16,771.34 3.20% 0.55 5.10
601318 中国平安 272.41 15,551.91 2.96% 0.48 -2.57
600036 招商银行 313.37 11,786.00 2.25% -0.11 -3.07
000333 美的集团 123.17 9,368.18 1.79% 0.03 -5.38
600900 长江电力 309.80 9,309.53 1.77% -0.20 -3.65
000858 五粮液 48.92 7,950.44 1.51% 0.12 4.30
601899 紫金矿业 416.83 7,561.35 1.44% -0.17 -10.99
601166 兴业银行 368.16 7,094.35 1.35% -0.08 -5.66
002594 比亚迪 22.86 7,025.94 1.34% 0.08 -3.99
合计 -- 1,957.98 120,170.29 22.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 134.07 0.03 0.00
合计 134.07 0.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113055 成银转债 1.04 134.07 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,805.09
本期利润(万元) 81,816.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6985
期末基金资产净值(万元) 524,798.56
期末基金份额净值(元) 4.049