近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0457元 | 日增长率%： | 1.42 | 今年以来收益率%： | 4.91(排名:486/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-23 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 焦文龙 何顺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | 5.87 | 11.81 | 4.91 | 19.71 | 9.67 | 3.87 | 3.11 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -8.35 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 4.22 | 6.64 | 14.03 | 9.84 | 15.18 | 13.91 | 5.88 | 11.46 |
| ① — ③ | 6.80 | 6.90 | 15.06 | 7.90 | 16.97 | 22.65 | 15.31 | -- |
| 同类排名 | 1555/8372 | 737/8289 | 204/8129 | 486/8278 | 486/7815 | 261/6958 | 1187/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.74 | 17.68 | -1.06 | 3.12 | 17.98 | -9.16 | -19.69 |
| 基准收益率②% | -2.06 | 16.07 | -2.14 | 3.10 | 14.68 | -11.38 | -21.63 |
| ① — ② | 0.32 | 1.61 | 1.08 | 0.02 | 3.30 | 2.22 | 1.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟琳 | 2019/05/20 | 5年10月20天 | 6.22 | 刘伟琳，女，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融工程博士；2010年7月1日加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，指数投资中心研究负责人，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。自2014年10月17日至2018年4月17日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理；自2014年10月17日起，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理；自2014年10月17日至2020年2月18日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理；2015年5月21日至2020年11月26日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理；2015年7月23日至2020年11月4日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月17日至2024年1月10日，担任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月15日起，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日起，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年2月18日起至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月11日至2022年10月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起至2025年2月8日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起至2025年2月8日，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日至2025年4月3日，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月26日至2024年12月10日任工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金经理。2025年4月3日任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2767 | 2741 | 2634 | 2982 | |
| 户均持有份额(万) | 41.28 | 23.19 | 23.61 | 21.58 | |
| 机构持有比例(%) | 95.90 | 94.34 | 95.98 | 96.23 | |
| 个人持有比例(%) | 1.45 | 2.91 | 1.78 | 1.78 | |
| 联接基金持有比例(%) | 2.64 | 2.76 | 2.24 | 1.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 45.81 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.51 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 60.62 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -25.40 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | -0.01 | -29.70 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -18.54 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -24.59 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -15.48 |
| 合计 | -- | 0.42 | 23.73 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 14.67 | 22,350.98 | 4.57% | -0.72 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 62.25 | 16,559.03 | 3.39% | 0.19 | -16.09 |
| 601318 | 中国平安 | 252.58 | 13,298.43 | 2.72% | -0.24 | -4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 290.23 | 11,406.20 | 2.33% | 0.08 | -5.65 |
| 000333 | 美的集团 | 114.32 | 8,599.02 | 1.76% | -0.03 | -0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 286.69 | 8,471.73 | 1.73% | -0.04 | 6.46 |
| 300059 | 东方财富 | 296.26 | 7,649.37 | 1.56% | 新晋 | -15.93 |
| 600030 | 中信证券 | 228.94 | 6,678.31 | 1.37% | 新晋 | -11.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 340.77 | 6,529.06 | 1.33% | -0.02 | -2.66 |
| 000858 | 五粮液 | 45.25 | 6,337.20 | 1.30% | -0.21 | -3.10 |
| 合计 | -- | 1,931.96 | 107,879.33 | 22.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信聚享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011730)工银聚享混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：本基金股票资产占基金资产的比例为0-40%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,683.92 |
| 本期利润(万元) | -8,073.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489,171.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.9786 |
