单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -4.73 -2.14 -5.24 -0.44 -19.36 -6.10 --
基准收益率②% -3.89 -4.47 -3.39 6.57 -16.19 -2.00 --
① — ② -0.84 2.33 -1.85 -7.01 -3.17 -4.10 --
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2021/09/15 2年6月12天 -43.09 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C基金总份额

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)4801540462076138
户均持有份额(万)4.554.444.294.25
机构持有比例(%)0.180.330.300.31
个人持有比例(%)99.8299.6799.7099.69

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80,757.92 57.17 -5.45 9.08
批发和零售业 10,653.76 7.54 2.16 5.92
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 9.27 0.01 0.03 -5.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 14,233.29 10.08 0.43 8.49
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 10,509.87 7.44 -0.74 5.68
合计 116,167.72 82.24 -3.57 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 171.40 12,471.05 8.83% -1.11 -13.23
000999 华润三九 203.95 10,142.49 7.18% 0.11 -2.64
600276 恒瑞医药 189.30 8,562.19 6.06% 1.73 9.85
002223 鱼跃医疗 232.73 8,047.95 5.70% 0.35 -4.96
300015 爱尔眼科 483.95 7,656.12 5.42% -0.30 -9.51
002821 凯莱英 59.32 6,887.52 4.88% -1.22 -8.81
603456 九洲药业 281.26 6,809.42 4.82% -0.50 -9.90
600085 同仁堂 103.33 5,548.82 3.93% 新晋 -9.36
002737 葵花药业 187.35 4,867.35 3.45% 0.40 2.06
300122 智飞生物 76.68 4,685.61 3.32% 新晋 -12.08
06821 凯莱英 12.93 1,066.17 0.75% -0.23 --
合计 -- 2,002.20 76,744.69 54.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -262.10
本期利润(万元) -662.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 13,199.86
期末基金份额净值(元) 0.666