近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 8.97 | -2.74 | 11.87 | 3.09 | -17.65 | 11.56 | 12.06 |
基准收益率②% | 9.53 | -4.02 | 11.65 | 5.87 | -10.82 | 15.83 | 8.73 |
① — ② | -0.56 | 1.28 | 0.22 | -2.78 | -6.83 | -4.27 | 3.33 |
业绩比较基准 | MSCIAllCountryWorldIndexsm(MSCI世界指数)总收益 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
林念 | 2020/12/21 | 3年3月8天 | 27.19 | 林念,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
游凛峰 | 2010/05/25 | 2022/04/27 | 11年11月2天 | 173.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
合计 | 37,538.34 | 93.95 | -0.79 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | 微软 | 0.72 | 1,908.58 | 4.78% | 0.95 | -- |
US0231351067 | 亚马逊 | 1.44 | 1,547.39 | 3.87% | 0.90 | -- |
US02079K1079 | 谷歌-C | 1.45 | 1,450.13 | 3.63% | -0.42 | -- |
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Class A | 0.51 | 1,281.32 | 3.21% | 0.36 | -- |
US8740391003 | 台积电 | 1.19 | 877.14 | 2.20% | 新晋 | -- |
US91324P1021 | 联合健康 | 0.23 | 858.75 | 2.15% | 0.00 | -- |
US79466L3024 | 赛富时 | 0.44 | 828.43 | 2.07% | 0.31 | -- |
US3666511072 | 加特纳 | 0.23 | 735.83 | 1.84% | 新晋 | -- |
US11135F1012 | 博通 | 0.09 | 722.61 | 1.81% | 新晋 | -- |
US67066G1040 | 英伟达 | 0.20 | 713.42 | 1.79% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 6.50 | 10,923.60 | 27.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.60% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,216.99 |
本期利润(万元) | 3,411.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2648 |
期末基金资产净值(万元) | 39,953.25 |
期末基金份额净值(元) | 3.245 |