单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 8.97 -2.74 11.87 3.09 -17.65 11.56 12.06
基准收益率②% 9.53 -4.02 11.65 5.87 -10.82 15.83 8.73
① — ② -0.56 1.28 0.22 -2.78 -6.83 -4.27 3.33
业绩比较基准 MSCIAllCountryWorldIndexsm(MSCI世界指数)总收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2020/12/21 3年3月8天 27.19 林念,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2010/05/25 2022/04/27 11年11月2天 173.20

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 37,538.34 93.95 -0.79 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US5949181045 微软 0.72 1,908.58 4.78% 0.95 --
US0231351067 亚马逊 1.44 1,547.39 3.87% 0.90 --
US02079K1079 谷歌-C 1.45 1,450.13 3.63% -0.42 --
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Class A 0.51 1,281.32 3.21% 0.36 --
US8740391003 台积电 1.19 877.14 2.20% 新晋 --
US91324P1021 联合健康 0.23 858.75 2.15% 0.00 --
US79466L3024 赛富时 0.44 828.43 2.07% 0.31 --
US3666511072 加特纳 0.23 735.83 1.84% 新晋 --
US11135F1012 博通 0.09 722.61 1.81% 新晋 --
US67066G1040 英伟达 0.20 713.42 1.79% 新晋 --
合计 -- 6.50 10,923.60 27.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,216.99
本期利润(万元) 3,411.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2648
期末基金资产净值(万元) 39,953.25
期末基金份额净值(元) 3.245