基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.17 1.54 2.52 8.05 12.13 21.66 22.22
基准收益率②% -4.71 2.18 6.82 11.22 19.62 19.24 24.27
① — ② -0.46 -0.64 -4.30 -3.17 -7.49 2.42 -2.05
业绩比较基准 MSCIAllCountryWorldIndexsm（MSCI世界指数）总收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2020/12/21 5年4月21天 60.65 林念，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起至2026年4月20日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2010/05/25 2022/04/27 11年11月2天 173.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 93,233.06 76.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US67066G1040 英伟达 4.25 5,127.45 4.18% -1.28 --
US02079K1079 谷歌-C 2.16 4,291.55 3.50% -0.45 --
US8740391003 台积电 1.41 3,296.46 2.69% 0.38 --
US5949181045 微软 1.17 2,993.20 2.44% -1.78 --
US0231351067 亚马逊 1.76 2,538.36 2.07% -1.75 --
US11135F1012 博通 1.03 2,203.09 1.80% 新晋 --
GB0002875804 British American Tobacco p.l.c. 5.39 2,148.47 1.75% 0.19 --
US5324571083 礼来 0.29 1,817.63 1.48% -0.16 --
FR0000073272 赛峰股份有限公司 0.82 1,813.33 1.48% 新晋 --
US4663131039 捷普 0.98 1,805.10 1.47% 新晋 --
合计 -- 19.26 28,034.64 22.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 958.93
本期利润(万元) -7,088.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2654
期末基金资产净值(万元) 122,657.30
期末基金份额净值(元) 4.198