近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.739元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1444/2037) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 何秀红 段玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.06 | 2.11 | 0.12 | 2.96 | 7.41 | 10.27 | 73.90 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.57 | 11.93 | 15.56 | 69.29 |
| 同类平均 ③% | 0.45 | 0.23 | 2.04 | 0.26 | 3.17 | 6.81 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.00 | -1.05 | -0.16 | -2.61 | -4.52 | -5.28 | 4.61 |
| ① — ③ | 0.42 | -0.17 | 0.07 | -0.14 | -0.21 | 0.60 | 0.64 | -- |
| 同类排名 | 390/2046 | 1470/2038 | 747/1968 | 1444/2037 | 956/1801 | 598/1456 | 500/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.06 | 1.36 | 1.26 | 4.39 | 4.65 | 1.53 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | 1.08 | -0.74 | 0.69 | 0.59 | 1.69 | 1.95 | -1.17 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何秀红 | 2013/05/22 | 11年10月18天 | 73.90 | 何秀红女士，多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2024年5月15日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2024年5月29日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2024年4月17日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年4月17日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 段玮 | 2024/12/02 | 4月7天 | 0.99 | 段玮，女，中国籍，16年证券从业经历，大学本科。2008年加入工银瑞信，现任固定收益部信用研究副总监、基金经理。自2024年12月2日起，担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1345 | 1345 | 1446 | 1446 | |
| 户均持有份额(万) | 1.79 | 1.79 | 1.68 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 28,451.90 | 30.02 | 4.36 |
| 企业债券 | 30,550.95 | 32.24 | -5.18 |
| 中期票据 | 67,958.49 | 71.71 | 18.01 |
| 合计 | 126,961.34 | 133.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 40.00 | 4267.98 | 4.50 |
| 102484977 | 24中电投MTN026 | 40.00 | 4062.86 | 4.29 |
| 102282267 | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 30.00 | 3105.55 | 3.28 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 20.00 | 2131.91 | 2.25 |
| 185438 | 22鄂交Y2 | 20.00 | 2128.47 | 2.25 |
| 基金名称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000074)工银纯债一年定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.70 |
| 本期利润(万元) | 70.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,170.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.737 |
