基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.37 -0.43 1.33 -5.93 -11.60 -31.13 11.49
基准收益率②% 16.47 -3.64 -1.95 -6.26 -18.67 -23.26 2.94
① — ② -11.10 3.21 3.28 0.33 7.07 -7.87 8.55
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏雨 2021/12/07 2年11月15天 -39.58 夏雨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理；2013年加入工银瑞信，现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2020/05/20 2022/06/14 2年25天 3.15
张继圣 2020/05/20 2021/01/14 7月25天 33.05

工银技创新6个月定开混合A工银技创新6个月定开混合C基金总份额

工银技创新6个月定开混合A工银技创新6个月定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3962416544324536
户均持有份额(万)3.173.213.173.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,409.50 20.79 -- -26.32
信息传输、软件和信息技术服务业 915.29 7.90 -- 3.39
文化、体育和娱乐业 2,816.76 24.31 -- 22.65
合计 6,141.55 53.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 10.91 1,177.34 10.16% 新晋 -4.25
00700 腾讯控股 2.64 1,058.08 9.13% -0.02 --
601098 中南传媒 56.72 789.54 6.81% 2.17 -5.92
00941 中国移动 11.28 747.30 6.45% -3.06 --
300251 光线传媒 80.26 714.31 6.16% -0.95 7.12
00762 中国联通 118.80 713.99 6.16% 1.03 --
600757 长江传媒 71.25 668.33 5.77% 2.70 1.75
601928 凤凰传媒 53.67 644.58 5.56% 新晋 -5.82
688188 柏楚电子 2.68 564.15 4.87% 新晋 -12.25
01024 快手-W 11.20 553.95 4.78% 新晋 --
合计 -- 419.41 7,631.57 65.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.04 0.96 --
合计 111.04 0.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 1.10 111.04 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 150.22
本期利润(万元) 440.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0392
期末基金资产净值(万元) 9,748.23
期末基金份额净值(元) 0.9065