基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.43 1.33 -5.93 -9.75 -11.60 -31.13 11.49
基准收益率②% -3.64 -1.95 -6.26 -8.13 -18.67 -23.26 2.94
① — ② 3.21 3.28 0.33 -1.62 7.07 -7.87 8.55
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏雨 2021/12/07 2年10月10天 -40.20 夏雨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理；2013年加入工银瑞信，现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2020/05/20 2022/06/14 2年25天 3.15
张继圣 2020/05/20 2021/01/14 7月25天 33.05

工银技创新6个月定开混合A工银技创新6个月定开混合C基金总份额

工银技创新6个月定开混合A工银技创新6个月定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3962416544324536
户均持有份额(万)3.173.213.173.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,222.29 33.33 -- -12.42
批发和零售业 0.01 0.00 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,022.43 8.07 -- 4.12
租赁和商务服务业 115.62 0.91 -- -0.22
科学研究和技术服务业 0.23 0.00 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 2,375.77 18.76 -- 16.96
合计 7,736.46 61.07 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 17.13 1,204.02 9.51% 0.55 --
00700 腾讯控股 3.41 1,158.99 9.15% 0.26 --
300251 光线传媒 107.01 899.95 7.11% -1.39 21.14
00762 中国联通 99.40 650.08 5.13% 新晋 --
603195 公牛集团 8.26 637.35 5.03% 0.41 17.59
601728 中国电信 102.79 632.16 4.99% 新晋 8.66
000100 TCL科技 143.20 618.62 4.88% 0.05 13.13
00728 中国电信 143.47 606.88 4.79% 新晋 --
601098 中南传媒 47.27 587.09 4.64% -0.02 -0.28
600660 福耀玻璃 8.53 408.59 3.23% 新晋 12.23
600757 长江传媒 48.22 388.65 3.07% 新晋 2.00
合计 -- 728.69 7,792.38 61.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.26
本期利润(万元) -47.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 10,811.74
期末基金份额净值(元) 0.8603