近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.911元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:423/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郭雪松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.27 | 6.52 | 0.42 | 9.39 | 9.83 | 11.75 | 109.83 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.56 | 11.93 | 15.55 | 72.37 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | 4.01 | 2.22 | 3.38 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 1.22 | 3.36 | 0.15 | 3.83 | -2.10 | -3.80 | 37.46 |
| ① — ③ | 1.67 | 1.02 | 4.02 | 0.54 | 5.38 | 7.60 | 8.37 | -- |
| 同类排名 | 314/1082 | 282/1056 | 66/1005 | 423/1047 | 67/933 | 47/780 | 57/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.13 | -5.10 | -0.01 | 1.26 | -2.83 | 1.94 | -4.15 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 1.97 | 2.54 |
| ① — ② | 0.00 | -6.23 | -1.13 | 0.14 | -7.33 | -0.03 | -6.69 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘子豪 | 2023/04/12 | 1年11月28天 | -2.05 | 刘子豪，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年4月12日起，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起至2024年11月28日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 147 | 277 | 33 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 11.89 | 9.59 | 392.44 | 386.96 | |
| 机构持有比例(%) | 84.82 | 70.53 | 61.03 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 15.18 | 29.47 | 38.97 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.36 | 0.75 | -- | -1.32 |
| 采矿业 | 159.91 | 3.39 | -- | -1.01 |
| 制造业 | 1,736.02 | 36.78 | -- | -9.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.37 | 2.47 | -- | -0.50 |
| 建筑业 | 41.45 | 0.88 | -- | -0.85 |
| 批发和零售业 | 13.39 | 0.28 | -- | -1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.51 | 1.83 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.79 | 3.22 | -- | -2.05 |
| 金融业 | 551.61 | 11.69 | -- | 4.86 |
| 房地产业 | 25.84 | 0.55 | -- | -1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 24.30 | 0.51 | -- | -1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.31 | 0.62 | -- | -0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.31 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.76 | 0.25 | -- | -1.46 |
| 合计 | 2,987.93 | 63.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 61.18 | 1.30% | 0.52 | -19.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 60.96 | 1.29% | -0.22 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1.04 | 54.76 | 1.16% | 0.49 | -5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 0.65 | 48.89 | 1.04% | 0.57 | -1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 1.16 | 45.59 | 0.97% | 0.49 | -7.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.15 | 42.40 | 0.90% | 新晋 | -9.01 |
| 600941 | 中国移动 | 0.34 | 40.17 | 0.85% | 新晋 | 3.59 |
| 601601 | 中国太保 | 1.17 | 39.87 | 0.84% | 新晋 | -4.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.91 | 38.15 | 0.81% | 新晋 | -8.55 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.57 | 36.75 | 0.78% | 新晋 | -10.68 |
| 合计 | -- | 7.26 | 468.72 | 9.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000185)工银瑞信添福债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置10个工作日作为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第二年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第三年，股票资产的配置比例为0%到10%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-03 | 1.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -51.34 |
| 本期利润(万元) | 23.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,718.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9837 |
