基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2022年三季度 2022年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.06 0.88 -1.35 0.28 1.94 -4.15 6.08
基准收益率②% 1.13 0.84 0.31 1.12 1.97 2.54 4.50
① — ② -0.07 0.04 -1.66 -0.84 -0.03 -6.69 1.58
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘子豪 2023/04/12 1年11天 0.90 刘子豪，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月12日任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张乐涛 2022/02/18 2024/04/02 2年1月12天 -2.06
陈小鹭 2020/12/30 2022/04/27 1年3月28天 -0.46
游凛峰 2020/12/30 2022/04/27 1年3月28天 -0.46

工银优选对冲策略混合A工银优选对冲策略混合C基金总份额

工银优选对冲策略混合A工银优选对冲策略混合C合计情况
2023-122022-62021-122021-6
持有人户数(户)33372
户均持有份额(万)392.44386.96934.87751.13
机构持有比例(%)61.03100.00100.00100.00
个人持有比例(%)38.970.000.000.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.04 0.64 -0.35 --
制造业 4,392.65 42.23 -34.27 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 172.98 1.66 -1.33 --
建筑业 106.65 1.03 -0.67 --
批发和零售业 82.33 0.79 -0.52 --
交通运输、仓储和邮政业 46.67 0.45 -0.34 --
信息传输、软件和信息技术服务业 827.07 7.95 -6.40 --
金融业 11.81 0.11 -0.05 --
房地产业 55.94 0.54 -0.29 --
租赁和商务服务业 38.81 0.37 -0.19 --
科学研究和技术服务业 127.77 1.23 -1.06 --
水利、环境和公共设施管理业 73.27 0.70 -0.69 --
文化、体育和娱乐业 61.52 0.59 -0.41 --
合计 6,064.51 58.29 -46.45 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.15
本期利润(万元) 1.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 13,109.58
期末基金份额净值(元) 1.0123