近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -12.60 | -1.85 | -2.55 | -0.40 | -3.50 | 27.46 | 107.00 |
基准收益率②% | -4.84 | -3.27 | -3.84 | 4.62 | -16.65 | 0.61 | 21.39 |
① — ② | -7.76 | 1.42 | 1.29 | -5.02 | 13.15 | 26.85 | 85.61 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜洋 | 2015/02/16 | 9年1月10天 | 221.30 | 杜洋,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月1日加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年1月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至2023年8月15日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2020年3月13日代任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2020年12月31日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年8月15日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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宋炳珅 | 2015/02/16 | 2017/12/22 | 2年10月6天 | 24.00 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 291715 | 321373 | 282549 | 199403 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.28 | 0.44 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 2.67 | 3.11 | 30.73 | 33.26 | |
个人持有比例(%) | 97.33 | 96.89 | 69.27 | 66.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 88,062.82 | 30.87 | -1.04 | -30.37 |
建筑业 | 21,729.56 | 7.62 | -0.25 | 6.05 |
批发和零售业 | 2,230.14 | 0.78 | 2.39 | -1.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 1.23 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,170.24 | 1.46 | -1.45 | -5.19 |
金融业 | 71,000.54 | 24.89 | 1.26 | 16.72 |
房地产业 | 63,659.09 | 22.31 | -3.03 | 19.00 |
租赁和商务服务业 | 9,534.93 | 3.34 | -0.02 | 2.60 |
科学研究和技术服务业 | 315.52 | 0.11 | 1.34 | -2.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 71.36 | 0.03 | 0.00 | -0.49 |
卫生和社会工作 | 1,469.33 | 0.52 | 0.59 | -1.98 |
合计 | 262,244.93 | 91.93 | 1.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600048 | 保利发展 | 2,690.94 | 26,640.31 | 9.34% | 0.26 | -3.40 |
001979 | 招商蛇口 | 2,729.65 | 25,831.95 | 9.05% | 1.59 | 2.38 |
601668 | 中国建筑 | 4,517.58 | 21,729.56 | 7.62% | 0.25 | -5.38 |
600919 | 江苏银行 | 2,599.15 | 17,388.35 | 6.09% | 0.59 | -1.88 |
601838 | 成都银行 | 1,377.25 | 15,507.88 | 5.44% | -0.15 | -3.40 |
601009 | 南京银行 | 2,038.13 | 15,041.39 | 5.27% | 0.43 | 3.13 |
600926 | 杭州银行 | 1,059.57 | 10,606.30 | 3.72% | 0.23 | -4.79 |
603300 | 华铁应急 | 1,489.78 | 9,534.62 | 3.34% | 0.64 | -4.92 |
600325 | 华发股份 | 1,319.41 | 9,317.09 | 3.27% | 新晋 | -0.63 |
688016 | 心脉医疗 | 38.86 | 7,562.64 | 2.65% | 新晋 | 0.02 |
合计 | -- | 19,860.32 | 159,160.09 | 55.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,738.50 |
本期利润(万元) | -40,116.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4573 |
期末基金资产净值(万元) | 270,028.94 |
期末基金份额净值(元) | 3.148 |