基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.48 -2.91 -7.90 -7.28 -24.95 -19.39 -22.08
基准收益率②% -1.95 -2.72 -0.25 1.16 -3.75 -1.16 -5.90
① — ② -7.53 -0.19 -7.65 -8.44 -21.20 -18.23 -16.18
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中债综合财富（总值）指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令兵 2020/12/14 3年4月9天 -45.75 孔令兵，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任汇添富资产管理（香港）有限公司分析师、基金经理；2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 15.88
郝康 2017/11/09 2020/04/08 2年4月29天 -8.00

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7739820686558902
户均持有份额(万)4.874.946.626.61
机构持有比例(%)5.357.7733.0635.56
个人持有比例(%)94.6592.2366.9464.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,580.21 15.63 -3.14 --
批发和零售业 1.55 0.00 0.01 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 0.00 1.01 --
科学研究和技术服务业 1.35 0.00 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 0.01 --
合计 5,586.07 15.63 -2.11 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,045.82
本期利润(万元) -2,312.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0599
期末基金资产净值(万元) 21,362.14
期末基金份额净值(元) 0.5674