基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.39 22.36 7.45 12.08 22.70 -24.95 -19.39
基准收益率②% -2.48 5.27 2.66 7.05 14.47 -3.75 -1.16
① — ② -7.91 17.09 4.79 5.03 8.23 -21.20 -18.23
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中债综合财富（总值）指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿家琛 2025/01/23 1年11天 39.30 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔令兵 2020/12/14 2025/01/23 4年1月9天 -35.63
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 15.88
郝康 2017/11/09 2020/04/08 2年4月29天 -8.00

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6608690573787739
户均持有份额(万)4.984.914.854.87
机构持有比例(%)2.672.592.465.35
个人持有比例(%)97.3397.4197.5494.65

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 533.60 1.46 -- -3.56
制造业 1,131.16 3.10 -- -44.20
合计 1,664.76 4.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.51 3,522.42 9.65% 0.16 --
09988 阿里巴巴-W 23.63 3,047.79 8.35% -1.33 --
09992 泡泡玛特 16.32 2,766.80 7.58% -0.43 --
02899 紫金矿业 77.00 2,480.08 6.79% 0.49 --
09899 网易云音乐 14.30 2,402.38 6.58% 0.32 --
02888 渣打集团 12.71 2,167.41 5.94% 2.84 --
01787 山东黄金 57.23 1,788.36 4.90% 0.67 --
01378 中国宏桥 60.00 1,767.78 4.84% 1.78 --
00941 中国移动 18.90 1,394.69 3.82% 新晋 --
02628 中国人寿 52.70 1,303.28 3.57% 新晋 --
601899 紫金矿业 15.48 533.60 1.46% 0.20 6.09
合计 -- 354.78 23,174.59 63.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 715.70
本期利润(万元) -3,302.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0983
期末基金资产净值(万元) 33,430.01
期末基金份额净值(元) 0.9193