基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.36 7.45 12.08 1.12 22.70 -24.95 -19.39
基准收益率②% 5.27 2.66 7.05 0.24 14.47 -3.75 -1.16
① — ② 17.09 4.79 5.03 0.88 8.23 -21.20 -18.23
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中债综合财富（总值）指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿家琛 2025/01/23 10月12天 32.62 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔令兵 2020/12/14 2025/01/23 4年1月9天 -35.63
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 15.88
郝康 2017/11/09 2020/04/08 2年4月29天 -8.00

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6608690573787739
户均持有份额(万)4.984.914.854.87
机构持有比例(%)2.672.592.465.35
个人持有比例(%)97.3397.4197.5494.65

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 455.73 1.26 -- -4.25
合计 455.73 1.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 21.68 3,503.49 9.68% 2.82 --
00700 腾讯控股 5.67 3,432.47 9.49% 0.10 --
09992 泡泡玛特 11.90 2,898.60 8.01% -1.22 --
02899 紫金矿业 76.60 2,279.62 6.30% 1.73 --
09899 网易云音乐 9.55 2,263.98 6.26% 0.30 --
00005 汇丰控股 17.60 1,757.89 4.86% -0.12 --
01787 山东黄金 45.35 1,529.66 4.23% 0.59 --
02888 渣打集团 8.21 1,122.06 3.10% 新晋 --
01378 中国宏桥 45.95 1,108.31 3.06% 新晋 --
02423 贝壳-W 21.73 1,044.56 2.89% 新晋 --
601899 紫金矿业 15.48 455.73 1.26% 新晋 -1.84
合计 -- 279.72 21,396.37 59.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,099.15
本期利润(万元) 5,930.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1867
期末基金资产净值(万元) 31,861.26
期末基金份额净值(元) 1.0259