基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.34 -1.29 -0.05 -14.30 -20.23 -25.22 -7.86
基准收益率②% 10.94 -2.11 -0.16 -3.23 -4.21 -13.74 4.10
① — ② 5.40 0.82 0.11 -11.07 -16.02 -11.48 -11.96
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜洋 2022/11/18 2年2天 -9.43 杜洋，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月1日加入工银瑞信，曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年1月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至2023年8月15日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2020年3月13日代任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2020年12月31日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年8月15日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2021/01/13 2022/11/18 1年10月5天 -31.68

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,663.30 2.97 -- -2.93
制造业 188,492.98 38.19 -- -8.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 586.19 0.12 -- -3.13
建筑业 29,683.05 6.01 -- 4.43
批发和零售业 419.09 0.08 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 222.88 0.05 -- -3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 6,730.59 1.36 -- -3.15
金融业 73,654.68 14.92 -- 8.68
房地产业 64,267.22 13.02 -- 9.78
租赁和商务服务业 188.49 0.04 -- -1.45
科学研究和技术服务业 3,035.13 0.61 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 179.43 0.04 -- -1.62
合计 382,123.03 77.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 188.91 47,585.04 9.64% 2.06 7.42
600048 保利发展 2,753.85 30,375.00 6.15% -0.08 -2.89
001979 招商蛇口 2,448.38 29,992.63 6.08% -0.15 1.56
600919 江苏银行 3,559.34 29,898.41 6.06% 0.23 0.65
601668 中国建筑 4,803.08 29,683.05 6.01% -0.87 -2.97
601838 成都银行 1,579.99 24,884.83 5.04% -0.25 -1.01
00700 腾讯控股 61.17 24,525.30 4.97% 0.45 --
600276 恒瑞医药 392.49 20,527.40 4.16% 新晋 -6.14
002142 宁波银行 695.06 17,862.98 3.62% 0.04 -5.25
688271 联影医疗 73.96 9,466.73 1.92% 新晋 18.49
合计 -- 16,556.23 264,801.37 53.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,112.72
本期利润(万元) 68,771.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0852
期末基金资产净值(万元) 493,526.05
期末基金份额净值(元) 0.6308