基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.85 1.23 -1.55 -2.95 10.18 -4.06 -3.24
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 6.89 -0.41 -0.57 -3.12 -2.73 0.81 8.74
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2019/07/19 6年4月16天 54.61 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银成长收益混合A工银成长收益混合B基金总份额

工银成长收益混合A工银成长收益混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4467503958996699
户均持有份额(万)0.500.580.640.60
机构持有比例(%)0.0016.1124.7823.29
个人持有比例(%)100.0083.8975.2276.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 736.00 8.82 -- 3.31
制造业 3,250.09 38.96 -- -7.56
建筑业 553.93 6.64 -- 5.16
交通运输、仓储和邮政业 83.00 0.99 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 504.93 6.05 -- -0.74
金融业 1,196.67 14.34 -- 7.83
房地产业 122.04 1.46 -- -0.42
租赁和商务服务业 185.38 2.22 -- 0.67
科学研究和技术服务业 143.04 1.71 -- 0.01
文化、体育和娱乐业 131.40 1.58 -- 0.29
合计 6,906.48 82.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 25.00 736.00 8.82% 2.67 -0.20
601668 中国建筑 76.00 414.20 4.97% -0.57 -3.22
300750 宁德时代 0.95 381.90 4.58% 2.03 -2.91
601688 华泰证券 17.50 380.98 4.57% 0.64 -2.91
002475 立讯精密 5.00 323.45 3.88% 1.69 -6.63
002230 科大讯飞 5.00 280.25 3.36% 新晋 -12.83
000425 徐工机械 20.00 230.00 2.76% 新晋 -1.32
688041 海光信息 0.90 227.34 2.73% 新晋 -7.19
600030 中信证券 7.50 224.25 2.69% 新晋 -7.19
300433 蓝思科技 6.00 200.88 2.41% 新晋 -4.67
合计 -- 163.85 3,399.25 40.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.17 6.03 -2.33
可转换债券 131.16 1.57 -14.84
合计 634.33 7.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 503.17 6.03
123107 温氏转债 1.00 131.16 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.77
本期利润(万元) 509.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2433
期末基金资产净值(万元) 3,428.66
期末基金份额净值(元) 1.727