近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1063元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:953/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-15 | 资产净值(亿元)： | 75.21(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 刘琬姝 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.98 | 1.71 | -8.39 | -1.96 | -0.10 | 8.32 | -- | 5.54 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 0.60 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | 4.23 | -2.35 | -8.55 | -1.66 | -8.98 | 6.94 | -- | 4.94 |
| ① — ③ | 5.94 | -5.11 | -11.23 | -4.31 | -14.55 | 11.83 | -- | -- |
| 同类排名 | 47/2254 | 1760/2141 | 1819/1961 | 1729/2139 | 1557/1773 | 249/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 19.86 | 3.53 | 2.48 | 27.23 | -19.91 | -12.01 |
| 基准收益率②% | 1.62 | 16.96 | 4.45 | 0.90 | 25.26 | -9.82 | -8.41 |
| ① — ② | -1.57 | 2.90 | -0.92 | 1.58 | 1.97 | -10.09 | -3.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘欣然 | 2024/01/23 | 1年2月13天 | 30.97 | 刘欣然，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2017 年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。2024年1月23日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7648 | 8885 | 10434 | 12774 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 1.31 | 1.23 | 1.52 | |
| 机构持有比例(%) | 28.04 | 45.71 | 44.91 | 59.70 | |
| 个人持有比例(%) | 71.96 | 54.29 | 55.09 | 40.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 84.43 | 0.49 | -- | -45.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.22 | 0.19 | -- | -5.07 |
| 金融业 | 12,860.41 | 75.07 | -- | 68.24 |
| 房地产业 | 1,486.27 | 8.68 | -- | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.07 | -- | -1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 14,475.98 | 84.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 100.38 | 1,717.58 | 10.03% | 1.26 | 7.76 |
| 600926 | 杭州银行 | 115.82 | 1,692.19 | 9.88% | 0.93 | 1.46 |
| 601601 | 中国太保 | 46.46 | 1,583.36 | 9.24% | -0.45 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 35.80 | 1,406.94 | 8.21% | 1.46 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 142.31 | 1,397.45 | 8.16% | 0.62 | 6.55 |
| 600030 | 中信证券 | 43.98 | 1,282.90 | 7.49% | 2.15 | -3.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 52.42 | 1,274.21 | 7.44% | 1.43 | 4.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 87.43 | 895.31 | 5.23% | 0.45 | -2.01 |
| 601881 | 中国银河 | 49.74 | 757.54 | 4.42% | 新晋 | -1.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 14.45 | 605.74 | 3.54% | -0.39 | -4.13 |
| 合计 | -- | 688.79 | 12,613.22 | 73.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 496.20 |
| 本期利润(万元) | -26.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,524.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3316 |
