基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.08 8.70 -0.60 0.05 27.23 -19.91 -12.01
基准收益率②% -0.75 6.63 1.14 1.62 25.26 -9.82 -8.41
① — ② 3.83 2.07 -1.74 -1.57 1.97 -10.09 -3.60
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2024/01/23 1年10月12天 44.65 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2018/11/14 2024/04/25 5年5月11天 8.48
王君正 2018/11/14 2022/09/09 3年9月25天 33.24
甘宗卫 2018/11/14 2019/04/12 4月28天 20.03

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C基金总份额

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66417648888510434
户均持有份额(万)0.630.941.311.23
机构持有比例(%)0.0028.0445.7144.91
个人持有比例(%)100.0071.9654.2955.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.32 0.06 -- -46.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.72 0.17 -- -1.56
金融业 3,998.13 47.47 -- 40.96
科学研究和技术服务业 0.42 0.00 -- -1.70
合计 4,018.59 47.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 20.37 823.15 9.77% 1.03 5.10
601601 中国太保 18.59 652.88 7.75% 2.66 -1.52
601838 成都银行 34.47 594.69 7.06% -1.94 2.13
00388 香港交易所 1.34 539.13 6.40% 1.48 --
600926 杭州银行 34.60 528.40 6.27% -3.07 3.07
00005 汇丰控股 5.08 507.39 6.02% 2.07 --
01776 广发证券 24.00 444.72 5.28% 新晋 --
300059 东方财富 14.94 405.17 4.81% 新晋 -11.45
01109 华润置地 14.45 400.84 4.76% 0.61 --
03908 中金公司 17.00 332.18 3.94% 新晋 --
合计 -- 184.84 5,228.55 62.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 587.38
本期利润(万元) 223.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0675
期末基金资产净值(万元) 4,026.90
期末基金份额净值(元) 1.4831