基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.21 1.81 3.08 8.70 13.39 27.23 -19.91
基准收益率②% -5.99 1.95 -0.75 6.63 9.11 25.26 -9.82
① — ② 9.20 -0.14 3.83 2.07 4.28 1.97 -10.09
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2024/01/23 2年3月19天 58.45 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2018/11/14 2024/04/25 5年5月11天 8.48
王君正 2018/11/14 2022/09/09 3年9月25天 33.24
甘宗卫 2018/11/14 2019/04/12 4月28天 20.03

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C基金总份额

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4694664176488885
户均持有份额(万)0.500.630.941.31
机构持有比例(%)0.000.0028.0445.71
个人持有比例(%)100.00100.0071.9654.29

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.84 0.01 -- -47.63
金融业 42,655.87 59.19 -- 52.43
合计 42,661.71 59.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 225.52 6,867.15 9.53% 1.40 7.94
600036 招商银行 170.79 6,715.46 9.32% -0.57 -3.25
600926 杭州银行 340.85 5,709.30 7.92% 3.78 -2.01
601009 南京银行 483.05 5,501.94 7.63% 新晋 3.76
00939 建设银行 658.60 4,878.88 6.77% 新晋 --
601077 渝农商行 660.41 4,655.89 6.46% 新晋 -3.67
00005 汇丰控股 40.64 4,514.09 6.26% -1.71 --
02888 渣打集团 31.41 4,437.35 6.16% 2.09 --
600919 江苏银行 263.01 2,872.07 3.99% 新晋 5.29
01288 农业银行 570.90 2,807.70 3.90% 新晋 --
合计 -- 3,445.18 48,959.83 67.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 329.75
本期利润(万元) -387.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 69,103.12
期末基金份额净值(元) 1.5583