基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.81 3.08 8.70 -0.60 27.23 -19.91 -12.01
基准收益率②% 1.95 -0.75 6.63 1.14 25.26 -9.82 -8.41
① — ② -0.14 3.83 2.07 -1.74 1.97 -10.09 -3.60
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2024/01/23 2年11天 53.08 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2018/11/14 2024/04/25 5年5月11天 8.48
王君正 2018/11/14 2022/09/09 3年9月25天 33.24
甘宗卫 2018/11/14 2019/04/12 4月28天 20.03

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C基金总份额

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66417648888510434
户均持有份额(万)0.630.941.311.23
机构持有比例(%)0.0028.0445.7144.91
个人持有比例(%)100.0071.9654.2955.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.38 0.05 -- -47.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.43 0.25 -- -1.55
金融业 3,397.74 48.24 -- 40.85
合计 3,418.55 48.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 16.54 696.33 9.89% 0.12 -6.40
002142 宁波银行 20.39 572.62 8.13% 新晋 8.57
00005 汇丰控股 5.08 561.61 7.97% 1.95 --
601318 中国平安 7.62 521.21 7.40% 新晋 -3.58
02628 中国人寿 16.80 415.47 5.90% 新晋 --
601601 中国太保 7.38 309.30 4.39% -3.36 5.73
01109 华润置地 12.55 308.32 4.38% -0.38 --
00388 香港交易所 0.83 304.09 4.32% -2.08 --
600926 杭州银行 19.07 291.45 4.14% -2.13 4.08
02888 渣打集团 1.68 286.49 4.07% 新晋 --
合计 -- 107.94 4,266.89 60.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.12
本期利润(万元) 66.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 3,523.44
期末基金份额净值(元) 1.5099