基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.68 -0.01 3.57 1.08 6.85 20.23 1.08
基准收益率②% -0.09 0.43 2.62 1.66 4.04 9.38 1.47
① — ② -0.59 -0.44 0.95 -0.58 2.81 10.85 -0.39
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 79/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 47/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 93/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 859/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 877/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晖 2021/03/18 5年1月24天 26.05 周晖，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2011年加入工银瑞信，任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理，养老金投资中心基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2020/02/17 2022/03/07 2年19天 -0.65
李昱 2020/02/17 2021/03/02 1年14天 -0.21
刘琦 2016/11/02 2020/02/17 3年3月15天 12.15
杜洋 2016/11/02 2018/10/12 1年11月10天 4.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,438.84 11.08 -- 3.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 243.05 0.19 -- -0.34
建筑业 711.27 0.55 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 613.59 0.47 -- -0.17
金融业 8,079.76 6.20 -- 4.66
房地产业 818.72 0.63 -- 0.30
租赁和商务服务业 979.78 0.75 -- 0.47
合计 25,885.01 19.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.56 2,262.00 1.74% 0.10 -6.46
601318 中国平安 30.48 1,730.65 1.33% -0.03 2.10
000858 五粮液 15.66 1,617.21 1.24% 0.14 -10.13
601601 中国太保 43.20 1,602.29 1.23% -0.28 -3.27
002142 宁波银行 48.48 1,476.22 1.13% 0.13 7.94
600809 山西汾酒 10.09 1,443.48 1.11% 0.12 0.97
000568 泸州老窖 13.49 1,411.99 1.08% -0.02 -5.53
000596 古井贡酒 11.70 1,203.35 0.92% -0.13 2.04
300760 迈瑞医疗 6.49 1,068.64 0.82% 0.03 6.89
600036 招商银行 22.09 868.58 0.67% 新晋 -3.25
合计 -- 203.24 14,684.41 11.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,574.79 5.04 -0.92
金融债券 29,026.23 22.27 1.37
其中：政策性金融债 1,046.30 0.80 -0.43
企业债券 63,578.16 48.77 11.21
中期票据 7,037.58 5.40 -3.05
合计 106,216.75 81.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185301 22浦集01 100.00 10015.03 7.68
244744 26中金G1 100.00 10013.81 7.68
244004 25中证S8 50.00 5035.70 3.86
102680712 26华润MTN001 40.00 4007.13 3.07
244064 25唐新03 32.00 3221.44 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下1.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 701.96
本期利润(万元) -1,066.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0148
期末基金资产净值(万元) 130,365.56
期末基金份额净值(元) 1.4107