基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.16 29.93 7.87 3.58 -3.86 -27.30 -11.69
基准收益率②% -0.84 13.03 1.73 1.27 14.69 -8.26 --
① — ② 15.00 16.90 6.14 2.31 -18.55 -19.04 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2024/12/10 1年1月23天 82.74 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2023/01/13 2024/12/10 1年10月28天 -26.52
鄢耀 2022/02/25 2024/01/12 1年10月15天 -39.06

工银核心机遇混合A工银核心机遇混合C基金总份额

工银核心机遇混合A工银核心机遇混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3007370745363638
户均持有份额(万)3.452.973.084.32
机构持有比例(%)16.102.505.7413.95
个人持有比例(%)83.9097.5094.2686.05

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,705.63 23.86 -- 18.84
制造业 22,076.34 24.27 -- -23.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,170.77 1.29 -- -0.51
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,389.20 1.53 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 13.69 0.02 -- -1.64
合计 46,361.35 50.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 305.60 8,484.98 9.33% -0.32 --
01208 五矿资源 1,065.60 8,440.87 9.28% 4.04 --
06655 华新建材 335.60 5,462.23 6.00% 2.43 --
00670 中国东方航空股份 1,000.80 4,818.01 5.30% 0.58 --
000408 藏格矿业 55.80 4,709.52 5.18% 0.42 4.40
600547 山东黄金 121.56 4,705.54 5.17% 1.64 40.97
01055 中国南方航空股份 891.80 4,687.96 5.15% 新晋 --
000426 兴业银锡 124.30 4,425.08 4.86% 新晋 67.06
00883 中国海洋石油 201.80 3,882.35 4.27% 新晋 --
600301 华锡有色 99.19 3,804.93 4.18% -0.44 49.04
合计 -- 4,202.05 53,421.47 58.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,407.41
本期利润(万元) 4,251.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1562
期末基金资产净值(万元) 46,514.22
期末基金份额净值(元) 1.0229