基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.34 0.88 -1.06 3.52 7.15 2.62 1.61
基准收益率②% -1.34 0.83 -1.28 2.60 5.22 1.80 0.28
① — ② 0.00 0.05 0.22 0.92 1.93 0.82 1.33
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2022/11/18 3年16天 9.56 赵建，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员；2011年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2025年9月2日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2021/12/13 2024/05/15 2年5月2天 6.78

工银瑞信瑞和3个月定开债A工银瑞信瑞和3个月定开债C工银瑞信瑞和3个月定开债D基金总份额

工银瑞信瑞和3个月定开债A工银瑞信瑞和3个月定开债C工银瑞信瑞和3个月定开债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)80686765
户均持有份额(万)0.300.060.070.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,307.94 126.26 -8.18
其中：政策性金融债 8,307.94 126.26 -8.18
合计 8,307.94 126.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240201 24国开清发01 60.00 6343.44 96.40
250410 25农发10 20.00 1964.50 29.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月1.00%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.04
本期利润(万元) -0.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 22.40
期末基金份额净值(元) 1.0822