基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何顺 2025/04/30 7月4天 22.92 何顺，男，中国籍，5年证券从业经历，博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年10月20日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月30日起，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
袁康洪 2025/12/01 3天 2.13 袁康洪，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2022年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。自2025年12月1日起，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.41 0.01 -- -15.71
合计 0.41 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688612 威迈斯 0.01 0.41 0.01% 新晋 -11.87
合计 -- 0.01 0.41 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 26.17 683.82 9.96% 0.19 0.96
000333 美的集团 7.31 531.14 7.74% 新晋 9.55
000651 格力电器 12.01 477.04 6.95% -0.22 3.17
000858 五粮液 3.83 465.27 6.78% -0.97 -2.93
601919 中远海控 32.06 459.74 6.70% -1.26 -1.54
603993 洛阳钼业 22.39 351.52 5.12% 0.32 7.52
000100 TCL科技 55.13 237.61 3.46% 新晋 -0.08
601600 中国铝业 27.99 230.64 3.36% -0.89 8.34
002352 顺丰控股 5.32 214.56 3.13% 新晋 -5.14
601225 陕西煤业 9.76 195.20 2.84% -1.49 -4.51
合计 -- 201.97 3,846.54 56.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 697.64
本期利润(万元) 984.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1378
期末基金资产净值(万元) 6,862.27
期末基金份额净值(元) 1.149