基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.37 -2.16 13.30 3.89 20.68 4.96 -7.16
基准收益率②% -0.97 0.30 11.13 1.50 12.72 11.02 -4.41
① — ② -2.40 -2.46 2.17 2.39 7.96 -6.06 -2.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*X+中债新综合（财富）指数收益率*(1-X)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2025/04/15 1年26天 21.91 徐心远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月7日加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2022年1月14日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月30日起，担任工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋华安 2020/01/21 2025/04/16 5年2月26天 15.00

工银养老2045三年持有混合(FOF)A工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金总份额

工银养老2045三年持有混合(FOF)A工银养老2045三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5629621966847325
户均持有份额(万)1.741.621.691.57
机构持有比例(%)75.8873.8974.9873.44
个人持有比例(%)24.1226.1125.0226.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,095.73 6.60 0.72
合计 2,095.73 6.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 20.20 2035.25 6.41
019755 24国债19 0.60 60.48 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 593.49
本期利润(万元) -445.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0453
期末基金资产净值(万元) 12,688.04
期末基金份额净值(元) 1.2889