基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 3.83 -3.09 29.69 1.89 32.42 1.58 --
基准收益率②% -1.44 -0.04 12.87 1.55 15.01 11.86 --
① — ② 5.27 -3.05 16.82 0.34 17.41 -10.28 --
业绩比较基准 65%×中证800指数收益率+5%×恒生指数收益率(经汇率调整)+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李乾宁 2025/04/02 1年1月10天 52.41 李乾宁硕士。2019年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2023/12/04 2025/09/24 1年9月20天 35.16

工银瑞信远见共赢混合A1工银瑞信远见共赢混合A2工银瑞信远见共赢混合A3基金总份额

工银瑞信远见共赢混合A1工银瑞信远见共赢混合A2工银瑞信远见共赢混合A3合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)0.990.990.990.99
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 116.06 2.05 -- -2.75
制造业 2,694.12 47.67 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 41.66 0.74 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 150.55 2.66 -- -1.94
金融业 234.70 4.15 -- -2.61
水利、环境和公共设施管理业 119.13 2.11 -- 0.78
合计 3,356.22 59.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.00 394.08 6.97% -0.88 30.63
300750 宁德时代 0.67 269.14 4.76% 0.13 8.82
300408 三环集团 4.70 248.40 4.40% 0.09 48.61
00700 腾讯控股 0.54 230.77 4.08% -2.44 --
000893 亚钾国际 3.50 213.85 3.78% 0.35 -14.07
002028 思源电气 1.00 202.00 3.57% 0.51 -6.80
600926 杭州银行 10.00 167.50 2.96% -0.21 -2.01
00883 中国海洋石油 5.70 140.92 2.49% 新晋 --
600426 华鲁恒升 3.50 126.70 2.24% -0.42 -8.84
688677 海泰新光 2.30 125.79 2.23% 0.52 89.84
合计 -- 39.91 2,119.15 37.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0516
期末基金资产净值(万元) 1.38
期末基金份额净值(元) 1.3975