近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单文 | 2023/12/04 | 4月22天 | 0.96 | 单文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，先后在KPMG担任助理经理，在嘉实基金担任中级研究员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任高级研究员，基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2023年2月27日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月4日任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 460.41 | 19.01 | -- | -27.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.74 | 0.20 | -- | -3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.07 | 1.86 | -- | -2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.82 | 0.36 | -- | -0.88 |
| 卫生和社会工作 | 11.11 | 0.46 | -- | -1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.33 | 0.34 | -- | -1.98 |
| 合计 | 538.48 | 22.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 4.21 | 101.04 | 4.17% | 新晋 | -17.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.31 | 63.27 | 2.61% | 新晋 | 17.01 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.50 | 36.51 | 1.51% | 新晋 | 2.61 |
| 600060 | 海信视像 | 1.40 | 33.47 | 1.38% | 新晋 | 13.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.06 | 31.17 | 1.29% | 新晋 | -10.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.10 | 30.69 | 1.27% | 新晋 | -2.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.16 | 29.53 | 1.22% | 新晋 | -1.83 |
| 688789 | 宏华数科 | 0.22 | 23.23 | 0.96% | 新晋 | -2.57 |
| 603027 | 千禾味业 | 1.21 | 20.53 | 0.85% | 新晋 | -3.40 |
| 688269 | 凯立新材 | 0.69 | 19.38 | 0.80% | 新晋 | -17.56 |
| 合计 | -- | 15.86 | 388.82 | 16.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.012 |