近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 2.51 | -1.21 | 1.14 | 1.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | 11.62 | -1.19 | 1.57 | 11.86 | -- | -- |
| ① — ② | -0.69 | -9.11 | -0.02 | -0.43 | -10.28 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%×中证800指数收益率+5%×恒生指数收益率(经汇率调整)+30%×中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单文 | 2023/12/04 | 1年4月6天 | -2.65 | 单文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，先后在KPMG担任助理经理，在嘉实基金担任中级研究员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任高级研究员，基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2023年2月27日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月4日任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李乾宁 | 2025/04/02 | 8天 | -7.48 | 李乾宁硕士。2019年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 0.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.96 | 0.75 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 2,488.41 | 42.21 | -- | -3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.25 | 2.84 | -- | -0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.92 | 3.27 | -- | -2.00 |
| 教育 | 71.50 | 1.21 | -- | 0.33 |
| 合计 | 2,964.04 | 50.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.90 | 348.20 | 5.91% | -1.05 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.99 | 263.34 | 4.47% | -0.12 | -19.03 |
| 002028 | 思源电气 | 2.37 | 172.30 | 2.92% | -0.59 | -3.96 |
| 600900 | 长江电力 | 5.66 | 167.25 | 2.84% | -0.85 | 8.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.15 | 164.55 | 2.79% | -0.47 | -23.92 |
| 03690 | 美团-W | 1.10 | 154.82 | 2.63% | -0.71 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1.92 | 144.42 | 2.45% | -0.48 | -1.68 |
| 301291 | 明阳电气 | 3.14 | 137.91 | 2.34% | 新晋 | -20.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.31 | 134.92 | 2.29% | -1.28 | -31.02 |
| 03898 | 时代电气 | 4.01 | 121.87 | 2.07% | 新晋 | -- |
| 688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.45 | 0.28% | 新晋 | -0.97 |
| 合计 | -- | 27.89 | 1,826.03 | 30.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0164 |
