基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.37 -2.68 -6.80 2.79 -15.50 -21.35 -6.53
基准收益率②% -4.74 -1.69 -6.21 1.96 -10.44 -11.67 -9.05
① — ② -4.63 -0.99 -0.59 0.83 -5.06 -9.68 2.52
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2020/03/05 4年1月14天 2.59 张玮升，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2020/03/05 2021/11/01 1年7月27天 46.83

工银消费行业股票A工银消费行业股票C基金总份额

工银消费行业股票A工银消费行业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)775987611004811537
户均持有份额(万)0.730.970.640.56
机构持有比例(%)0.4530.470.970.24
个人持有比例(%)99.5569.5399.0399.76

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 617.70 2.05 新增 -2.88
制造业 20,488.22 67.99 0.77 6.78
批发和零售业 3.66 0.01 0.07 -2.27
交通运输、仓储和邮政业 808.59 2.68 0.80 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 4.40 0.01 0.06 -6.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 2.54 0.01 0.00 -2.14
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.01 0.00 -0.51
合计 21,927.32 72.76 -0.33 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 54.00 2,950.02 9.79% 0.65 9.21
600519 贵州茅台 1.70 2,934.20 9.74% 0.03 -2.80
000568 泸州老窖 11.80 2,117.16 7.03% 0.26 -5.12
000858 五粮液 14.00 1,964.34 6.52% 0.09 -5.02
600887 伊利股份 70.00 1,872.50 6.21% 2.44 -3.99
02015 理想汽车-W 11.00 1,466.30 4.87% 0.18 --
00700 腾讯控股 5.00 1,330.35 4.41% -1.18 --
688169 石头科技 4.50 1,273.28 4.23% -0.81 14.86
002594 比亚迪 6.00 1,188.00 3.94% 新晋 1.86
603369 今世缘 24.00 1,170.00 3.88% 0.21 0.90
合计 -- 202.00 18,266.15 60.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -568.95
本期利润(万元) -653.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1013
期末基金资产净值(万元) 5,524.52
期末基金份额净值(元) 0.9805