基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.14 1.85 2.43 -10.01 7.10 -17.95 -21.00
基准收益率②% 15.02 1.47 0.40 -0.62 12.20 -7.46 -15.88
① — ② 11.12 0.38 2.03 -9.39 -5.10 -10.49 -5.12
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈丹琳 2021/12/17 3年11月18天 -9.68 陈丹琳女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月就职于泰达宏利基金管理有限公司，任研究员、研究主管、研究部总经理助理。2014年1月6日至2015年12月23日任任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2015年04月3日至2019年8月9日任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2019年8月9日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C基金总份额

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)411454532496
户均持有份额(万)56.0722.0819.1115.40
机构持有比例(%)98.4684.3183.0993.86
个人持有比例(%)1.5415.6916.916.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,884.63 18.99 -- 13.48
制造业 8,787.25 42.96 -- -3.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.09 0.08 -- -1.65
批发和零售业 13.36 0.07 -- -0.97
金融业 826.70 4.04 -- -2.47
科学研究和技术服务业 1,285.53 6.29 -- 4.59
合计 14,814.56 72.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 69.08 2,033.72 9.94% 0.25 -1.84
01818 招金矿业 50.55 1,442.80 7.05% 0.74 --
603993 洛阳钼业 78.72 1,235.90 6.04% 新晋 3.28
01378 中国宏桥 49.50 1,193.94 5.84% 0.93 --
000408 藏格矿业 18.02 1,051.11 5.14% 新晋 9.82
603259 药明康德 9.09 1,018.35 4.98% 1.16 -11.95
600276 恒瑞医药 12.89 922.28 4.51% 0.46 -5.05
002294 信立泰 15.01 905.85 4.43% 0.13 0.17
688235 百济神州 2.77 851.56 4.16% 新晋 -7.37
01801 信达生物 7.55 664.48 3.25% 新晋 --
合计 -- 313.18 11,319.99 55.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 477.55
本期利润(万元) 4,287.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.187
期末基金资产净值(万元) 20,420.54
期末基金份额净值(元) 0.9029