基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.81 -1.67 -9.17 -3.48 -17.95 -21.00 --
基准收益率②% -4.78 -3.36 -3.69 4.41 -7.46 -15.88 --
① — ② -0.03 1.69 -5.48 -7.89 -10.49 -5.12 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈丹琳 2021/12/17 2年4月 -23.83 陈丹琳女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月就职于泰达宏利基金管理有限公司，任研究员、研究主管、研究部总经理助理。2014年1月6日至2015年12月23日任任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2015年04月3日至2019年8月9日任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2019年8月9日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C基金总份额

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)496540590689
户均持有份额(万)15.4024.4033.6334.15
机构持有比例(%)93.8696.2297.5897.93
个人持有比例(%)6.143.782.422.07

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,449.88 29.46 -21.26 24.56
制造业 1,791.01 36.39 7.28 -11.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 194.98 3.96 -1.34 1.24
金融业 634.12 12.88 16.83 7.96
合计 4,069.99 82.69 1.59 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 414.24 8.42% -0.32 -2.84
601939 建设银行 51.12 332.79 6.76% -0.89 4.87
601988 中国银行 75.52 301.32 6.12% 2.17 6.55
601225 陕西煤业 13.34 278.67 5.66% 新晋 9.32
000933 神火股份 15.84 266.11 5.41% 新晋 22.60
601699 潞安环能 11.71 256.57 5.21% 新晋 -2.42
601899 紫金矿业 17.88 222.78 4.53% 新晋 12.32
601600 中国铝业 35.28 198.98 4.04% 新晋 6.42
600938 中国海油 9.17 192.29 3.91% 新晋 6.36
600188 兖矿能源 8.41 166.60 3.39% 新晋 5.95
合计 -- 238.51 2,630.35 53.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -831.68
本期利润(万元) -330.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 4,893.83
期末基金份额净值(元) 0.6406