近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.032元 | 日增长率%： | 1.72 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:837/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.031元 | 日涨幅%： | 1.87 | 折溢价率%： | -0.10 | 交易日期： | 04-09 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-18 | 资产净值(亿元)： | 1.55(2024-12-30) | 基金经理： | 史宝珖 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 2.13 | -6.21 | -2.21 | 2.64 | -- | -- | 3.20 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 5.39 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.49 | 0.40 | -3.83 | 1.62 | -3.84 | -- | -- | -2.19 |
| ① — ③ | 7.68 | -0.60 | -3.82 | 0.40 | -8.15 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 114/2258 | 978/2147 | 1322/1966 | 837/2139 | 1386/1778 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.01 | 19.30 | -6.98 | 3.43 | 6.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -7.05 | 17.79 | -8.40 | 3.87 | 4.17 | -- | -- |
| ① — ② | 0.04 | 1.51 | 1.42 | -0.44 | 2.57 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证消费龙头指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史宝珖 | 2023/10/19 | 1年5月22天 | 1.45 | 史宝珖，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，曾在AmazonInc.担任数据分析工程师；曾在华夏基金担任高级经理。2019年8月20日加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起至2024年8月15日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2025年2月7日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年12月4日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日至2025年1月7日，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 274 | 393 | |||
| 户均持有份额(万) | 16.12 | 5.64 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 91.51 | 72.52 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.49 | 27.48 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.51 | 2,301.24 | 14.82% | -0.22 | 1.23 |
| 000858 | 五粮液 | 15.29 | 2,141.21 | 13.79% | -0.38 | -2.00 |
| 000651 | 格力电器 | 35.31 | 1,604.84 | 10.33% | 0.46 | 7.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 50.17 | 1,514.13 | 9.75% | 1.33 | 6.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 29.58 | 842.14 | 5.42% | -0.16 | -5.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12.63 | 788.11 | 5.07% | 0.92 | -4.52 |
| 603288 | 海天味业 | 13.15 | 603.64 | 3.89% | 0.16 | 2.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 79.67 | 560.08 | 3.61% | 0.36 | -0.55 |
| 601888 | 中国中免 | 7.69 | 515.31 | 3.32% | 0.35 | 7.87 |
| 002311 | 海大集团 | 6.55 | 321.28 | 2.07% | 新晋 | 2.02 |
| 合计 | -- | 251.55 | 11,191.98 | 72.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.27 |
| 本期利润(万元) | -971.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0782 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,531.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0553 |
