近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.00 | -4.85 | -5.96 | -4.38 | -12.42 | -18.10 | 1.16 |
基准收益率②% | 1.78 | -4.07 | -2.77 | -3.15 | -5.91 | -14.26 | 1.26 |
① — ② | -2.78 | -0.78 | -3.19 | -1.23 | -6.51 | -3.84 | -0.10 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债新综合(财富)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐心远 | 2024/01/03 | 3月22天 | -0.09 | 徐心远,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2016年应届毕业加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月1日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5049 | 4988 | 4845 | 4669 | |
户均持有份额(万) | 4.71 | 1.19 | 1.17 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 87.51 | 53.79 | 56.38 | 31.24 | |
个人持有比例(%) | 12.49 | 46.21 | 43.62 | 68.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -55.58 |
本期利润(万元) | -184.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 19,061.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.7906 |