基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.25 -0.57 -1.00 -4.85 -12.42 -18.10 1.16
基准收益率②% 11.52 -1.75 1.78 -4.07 -5.91 -14.26 1.26
① — ② -0.27 1.18 -2.78 -0.78 -6.51 -3.84 -0.10
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中债新综合(财富)指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2024/01/03 10月17天 8.92 徐心远，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2016年应届毕业加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月1日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2021/09/17 2024/01/05 2年3月18天 -29.68
黄惠宇 2020/09/02 2021/09/17 1年15天 11.73

工银养老2055五年持有混合(FOF)A工银养老2055五年持有混合(FOF)Y基金总份额

工银养老2055五年持有混合(FOF)A工银养老2055五年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5142504949884845
户均持有份额(万)4.724.711.191.17
机构持有比例(%)85.7987.5153.7956.38
个人持有比例(%)14.2112.4946.2143.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.63 4.77 -0.62
合计 1,018.63 4.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 9.10 917.12 4.30
019733 24国债02 1.00 101.51 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.66
本期利润(万元) 2,156.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0886
期末基金资产净值(万元) 21,320.90
期末基金份额净值(元) 0.8745