基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.98 0.91 -1.21 1.03 4.64 -0.70 -3.56
基准收益率②% 0.56 1.80 0.13 2.34 8.79 3.12 1.63
① — ② 3.42 -0.89 -1.34 -1.31 -4.15 -3.82 -5.19
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄诗原 2025/07/29 4月6天 0.44 黄诗原，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2021年9月6日起至2023年1月13日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。
谷青春 2023/12/15 1年11月20天 6.15 谷青春，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。自2023年12月15日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起至2025年1月6日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任工银瑞信稳健丰裕30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕焱 2023/12/11 2025/07/29 1年7月18天 5.62
何秀红 2020/12/09 2024/04/17 3年4月8天 0.83

工银瑞信双盈债券A工银瑞信双盈债券C基金总份额

工银瑞信双盈债券A工银瑞信双盈债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)342360397429
户均持有份额(万)1.751.961.972.89
机构持有比例(%)0.000.000.0015.51
个人持有比例(%)100.00100.00100.0084.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,987.04 0.30 -- 0.00
采矿业 9,226.93 1.38 -- -0.04
制造业 69,159.14 10.37 -- 2.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,524.32 0.68 -- 0.12
建筑业 1,523.71 0.23 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 2,614.16 0.39 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 4,447.36 0.67 -- -0.54
金融业 19,409.37 2.91 -- 1.26
房地产业 794.41 0.12 -- -0.29
租赁和商务服务业 2,871.31 0.43 -- 0.11
科学研究和技术服务业 3,675.70 0.55 -- 0.24
卫生和社会工作 796.05 0.12 -- -0.02
合计 121,029.50 18.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 123.99 20,036.78 3.00% 新晋 --
00700 腾讯控股 28.10 17,009.21 2.55% 新晋 --
01810 小米集团-W 330.64 16,300.55 2.44% 新晋 --
300750 宁德时代 32.95 13,245.90 1.99% 新晋 -3.39
600519 贵州茅台 7.89 11,393.08 1.71% 新晋 -0.17
03690 美团-W 109.83 10,478.88 1.57% 新晋 --
601318 中国平安 146.81 8,090.70 1.21% 新晋 0.79
00981 中芯国际 106.25 7,716.94 1.16% 新晋 --
01211 比亚迪股份 69.16 6,958.19 1.04% 新晋 --
601899 紫金矿业 218.35 6,428.22 0.96% 新晋 -1.84
合计 -- 1,173.97 117,658.45 17.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 48,703.44 7.30 1.71
金融债券 460,848.30 69.10 14.69
其中：政策性金融债 228,863.46 34.31 1.33
企业债券 20,073.34 3.01 -14.30
中期票据 8,178.94 1.23 -28.48
合计 537,804.03 80.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 460.00 45444.55 6.81
250208 25国开08 350.00 34766.94 5.21
220208 22国开08 250.00 25629.64 3.84
240203 24国开03 240.00 24754.22 3.71
220203 22国开03 210.00 21623.70 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.70
本期利润(万元) 2,375.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0821
期末基金资产净值(万元) 130,309.37
期末基金份额净值(元) 1.0801