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| 单位净值： | 1.19元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.08(排名:962/1047) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 226.80 | 1.06 | 272.10 | 1.22 | 263.55 | 1.17 | 252.30 | 1.11 |
| 制造业 | 1,967.97 | 9.19 | 2,970.51 | 13.37 | 2,752.21 | 12.25 | 2,676.75 | 11.72 |
| 建筑业 | 450.50 | 2.10 | 450.04 | 2.03 | 411.83 | 1.83 | 277.72 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.41 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 262.08 | 1.15 |
| 金融业 | 1,029.22 | 4.81 | 751.70 | 3.38 | 736.63 | 3.28 | 954.30 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 331.92 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,108.82 | 19.19 | 4,444.35 | 20.00 | 4,164.22 | 18.53 | 4,423.15 | 19.38 |
