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| 单位净值： | 1.199元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5203/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | 0.05 |
| 采矿业 | 5,091.18 | 1.82 | 5,458.59 | 1.88 | 6,309.21 | 2.09 | 7,000.03 | 2.56 |
| 制造业 | 31,907.39 | 11.43 | 27,655.61 | 9.54 | 29,176.60 | 9.65 | 25,155.49 | 9.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,877.28 | 1.03 | 4,153.85 | 1.43 | 4,330.29 | 1.43 | 4,254.25 | 1.56 |
| 建筑业 | 2,834.56 | 1.01 | 3,161.46 | 1.09 | 3,222.79 | 1.07 | 3,308.52 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 793.26 | 0.28 | 1,020.39 | 0.35 | 1,452.05 | 0.48 | 566.13 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,000.35 | 0.72 | 2,025.59 | 0.70 | 2,008.13 | 0.66 | 1,758.64 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576.43 | 0.56 | 1,657.00 | 0.57 | 1,650.73 | 0.55 | 1,637.72 | 0.60 |
| 金融业 | 36,964.54 | 13.24 | 39,112.08 | 13.49 | 40,419.01 | 13.36 | 36,395.03 | 13.32 |
| 房地产业 | 3,207.92 | 1.15 | 3,301.23 | 1.14 | 3,815.40 | 1.26 | 3,516.84 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423.98 | 0.15 | 487.44 | 0.17 | 533.43 | 0.18 | 475.49 | 0.17 |
| 综合 | 617.87 | 0.22 | 736.73 | 0.25 | 795.73 | 0.26 | 1,092.45 | 0.40 |
| 合计 | 88,294.76 | 31.61 | 88,769.97 | 30.61 | 93,713.37 | 30.99 | 85,297.21 | 31.22 |
