近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-07-13 | 资产净值(亿元)： | 27.56(2014-05-08) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.68 | -4.14 | 10.73 | -4.95 | 3.99 | 2.62 | -16.84 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 彭一博 | 2012/01/12 | 2014/05/30 | 2年4月18天 | 4.70 |
| 林峰 | 2014/03/17 | 2014/05/30 | 2月13天 | -2.02 |
| 刘振华 | 2012/06/04 | 2014/02/21 | 1年8月17天 | 3.27 |
| 阳琨 | 2009/01/05 | 2012/01/12 | 3年7天 | 26.94 |
| 童汀 | 2007/04/18 | 2009/01/05 | 1年8月17天 | -17.84 |
| 郭树强 | 2002/01/01 | 2008/01/23 | 6年22天 | 323.82 |
| 江晖 | 2000/08/30 | 2002/01/07 | 1年4月8天 | -7.75 |
| 邹翔 | 1999/07/14 | 2000/08/30 | 1年1月16天 | 41.07 |
| 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52986 | 56917 | 59495 | 60353 | |
| 户均持有份额(万) | 5.66 | 5.27 | 5.04 | 4.97 | |
| 机构持有比例(%) | 75.67 | 73.46 | 70.67 | 71.69 | |
| 个人持有比例(%) | 24.33 | 26.54 | 29.33 | 28.31 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 96.14 | 0.03 | -- | -- |
| 制造业 | 53,082.85 | 19.01 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,135.28 | 0.41 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7,032.07 | 2.52 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,597.16 | 1.29 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,129.70 | 0.76 | -- | -- |
| 金融业 | 5,999.68 | 2.15 | -- | -- |
| 房地产业 | 12,085.64 | 4.33 | -- | -- |
| 合计 | 85,158.52 | 30.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600271 | 航天信息 | 229.99 | 4,475.58 | 1.60% | 新晋 | -5.42 |
| 002444 | 巨星科技 | 499.99 | 4,424.94 | 1.58% | 新晋 | -11.44 |
| 600340 | 华夏幸福 | 149.98 | 4,175.55 | 1.50% | 新晋 | -15.83 |
| 600109 | 国金证券 | 219.99 | 4,096.18 | 1.47% | 新晋 | -0.56 |
| 600787 | 中储股份 | 265.00 | 3,595.98 | 1.29% | 新晋 | 1.91 |
| 合计 | -- | 1,364.95 | 20,768.23 | 7.44% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 136.31 | 5,119.65 | 1.83% | -0.13 | 2.07 |
| 600016 | 民生银行 | 637.73 | 4,884.98 | 1.75% | 0.05 | -3.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 116.89 | 4,188.18 | 1.50% | -0.08 | -0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 421.09 | 4,135.14 | 1.48% | -0.10 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.79 | 3,370.65 | 1.21% | 新晋 | 4.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 302.17 | 2,937.08 | 1.05% | 0.07 | 2.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 299.67 | 2,852.86 | 1.02% | -0.03 | 1.97 |
| 600837 | 海通证券 | 290.19 | 2,681.37 | 0.96% | -0.17 | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 130.13 | 2,270.70 | 0.81% | -0.22 | -0.87 |
| 000002 | 万科A | 247.38 | 2,001.27 | 0.72% | 0.03 | -7.97 |
| 合计 | -- | 2,603.35 | 34,441.88 | 12.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,068.41 | 2.89 | -0.13 |
| 金融债券 | 51,962.40 | 18.61 | 1.20 |
| 其中：政策性金融债 | 51,962.40 | 18.61 | 1.20 |
| 可转换债券 | 766.65 | 0.27 | -0.02 |
| 合计 | 60,797.46 | 21.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 120413 | 12农发13 | 160.00 | 14268.80 | 5.11 |
| 120410 | 12农发10 | 100.00 | 9000.00 | 3.22 |
| 100236 | 10国开36 | 90.00 | 8995.50 | 3.22 |
| 010107 | 21国债(7) | 81.00 | 8068.41 | 2.89 |
| 130308 | 13进出08 | 50.00 | 4994.50 | 1.79 |
| 基金名称 | 兴和证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金净资产的50％进行指数化投资，以上海综合指数（A股）为参照指标；另外30％ 进行积极投资，主要投资于沪深两市成长型股票；其余20％投资于债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-07-14 到 2014-05-30 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.05 |
| 2010-01-31 | 1.80 |
| 2008-04-24 | 3.09 |
| 2008-04-15 | 3.00 |
| 2008-04-02 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.25% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,205.41 |
| 本期利润(万元) | -10,693.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 279,268.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9309 |
