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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2014年第一季度 | 2013年第四季度 | 2013年第三季度 | 2013年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,205.41 | 664.62 | 4,544.05 | 1,166.57 |
| 本期利润(万元) | -10,693.68 | -12,496.62 | 29,298.57 | -14,195.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 | -0.0417 | 0.0977 | -0.0473 |
| 期末基金资产净值(万元) | 279,268.06 | 289,961.75 | 302,458.37 | 273,159.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9309 | 0.9665 | 1.0082 | 0.9105 |
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2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,513.49 | -3,695.18 | -15,045.63 | -8,638.90 |
| 本期利润(万元) | 11,151.50 | -5,650.45 | 7,096.08 | 9,976.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.0188 | 0.0237 | 0.0333 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.99 | -2.03 | 2.62 | 3.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0383 | -0.0895 | -0.0706 | -0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 289,961.75 | 273,159.79 | 278,810.24 | 281,690.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9665 | 0.9105 | 0.9294 | 0.939 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 306.77 | 283.21 | 291.16 | 295.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 344,993.27 | 219,210.48 | 352,701.20 | 194,787.67 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 365,245.12 | 232,011.93 | 347,888.04 | 196,369.72 |
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| 单位：(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 |
| 收入合计 | 166,885,282.22 | -27,522,494.55 | 124,695,536.60 | 127,523,941.22 |
| 利息收入 | 25,299,638.06 | 12,250,687.01 | 22,918,522.16 | 10,723,492.53 |
| 其中：存款利息收入 | 1,974,863.11 | 953,116.84 | 1,316,076.57 | 440,718.62 |
| 债券利息收入 | 23,038,358.65 | 11,095,973.33 | 21,454,742.41 | 10,282,773.91 |
| 买入返售金融资产收入 | 286,416.30 | 201,596.84 | 147,703.18 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 45,093,870.17 | -20,220,438.35 | -119,640,076.52 | -69,350,375.22 |
| 其中：股票投资收益 | 9,889,175.36 | -41,792,283.79 | -153,984,560.68 | -92,600,170.10 |
| 债券投资收益 | -1,040,983.27 | -1,054,067.07 | 2,114,343.82 | 605,816.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 36,245,678.08 | 22,625,912.51 | 32,230,140.34 | 22,643,978.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 96,380,161.05 | -19,552,743.21 | 221,417,090.96 | 186,150,823.91 |
| 其他收入 | 111,612.94 | |||
| 费用合计 | 55,370,265.21 | 28,982,014.69 | 53,734,700.76 | 27,762,072.72 |
| 管理人报酬 | 36,423,345.98 | 17,948,113.05 | 34,547,051.29 | 17,671,761.03 |
| 托管费 | 7,284,669.22 | 3,589,622.64 | 6,909,410.26 | 3,534,352.18 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 10,884,831.05 | 6,932,221.67 | 10,643,995.83 | 5,984,549.68 |
| 利息支出 | 351,420.73 | 300,351.06 | 1,201,430.35 | 353,045.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351,420.73 | 300,351.06 | 1,201,430.35 | 353,045.33 |
| 其他费用合计 | 425,998.23 | 211,706.27 | 432,813.03 | 218,364.50 |
| 利润总额 | 111,515,017.01 | -56,504,509.24 | 70,960,835.84 | 99,761,868.50 |
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| 单位(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 |
| 银行存款 | 80,753,561.25 | 156,409,791.51 | 194,888,155.71 | 226,171,571.58 |
| 交易性金融资产 | 2,620,908,706.14 | 2,487,693,806.83 | 2,660,196,409.52 | 2,663,132,006.99 |
| 其中：股票投资 | 2,020,110,785.06 | 1,889,479,744.03 | 2,084,088,450.72 | 2,031,415,804.89 |
| 债券投资 | 600,797,921.08 | 598,214,062.80 | 576,107,958.80 | 631,716,202.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,920,859,554.24 | 2,765,562,337.66 | 2,870,838,363.84 | 2,906,658,543.68 |
| 负债合计 | 21,242,100.87 | 33,964,410.54 | 82,735,927.48 | 2,816,903,469.02 |
| 所有者权益合计 | 2,899,617,453.37 | 2,731,597,927.12 | 2,788,102,436.36 | 2,816,903,469.02 |
