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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 4,962.60 | 14.56 | 9,321.84 | 13.15 | 8,802.44 | 12.04 | 7,527.50 | 10.84 |
| 制造业 | 15,299.44 | 44.87 | 21,066.07 | 29.72 | 25,990.92 | 35.55 | 24,925.14 | 35.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 797.76 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.01 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 945.28 | 1.33 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 568.00 | 0.80 | 1,488.00 | 2.04 | 666.00 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 2,741.70 | 3.87 | 1,908.90 | 2.61 | 1,636.20 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | -- |
| 合计 | 20,266.70 | 59.44 | 35,443.84 | 50.00 | 38,190.26 | 52.24 | 34,756.25 | 50.06 |
