基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.90 14.41 5.63 2.43 2.54 -0.26 -13.48
基准收益率②% 0.28 12.11 1.57 -0.42 11.65 -5.01 -13.00
① — ② 3.62 2.30 4.06 2.85 -9.11 4.75 -0.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2025/11/05 4月13天 12.73 王瑞冬，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2015年4月任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员。2015年5月11日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理。自2020年4月15日起至2020年5月19日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日起，担任广发核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发医药精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月30日任广发平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅友兴 2019/01/31 2026/03/13 7年1月10天 171.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,922.04 4.49 -- 2.59
采矿业 7,463.91 17.43 -- 12.41
制造业 20,279.75 47.37 -- 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.98 0.10 -- -1.70
建筑业 1,346.55 3.15 -- 1.61
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 0.01 -- -5.26
房地产业 837.00 1.95 -- 0.47
科学研究和技术服务业 264.44 0.62 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 858.00 2.00 -- 0.89
合计 33,020.54 77.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603091 众鑫股份 42.00 3,326.82 7.77% 0.22 2.99
000333 美的集团 35.00 2,735.25 6.39% 0.22 -3.18
000975 银泰黄金 100.00 2,433.00 5.68% 0.14 3.46
600489 中金黄金 100.00 2,336.00 5.46% 0.14 4.18
300274 阳光电源 12.06 2,062.74 4.82% 新晋 11.54
603993 洛阳钼业 101.37 2,027.40 4.74% 新晋 -11.72
603606 东方电缆 33.52 2,002.82 4.68% 1.25 18.60
002714 牧原股份 38.00 1,922.04 4.49% 1.27 9.69
600885 宏发股份 48.00 1,459.20 3.41% 新晋 -1.30
603929 亚翔集成 14.10 1,346.55 3.15% 新晋 -4.14
合计 -- 524.05 21,651.82 50.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2月0.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,883.08
本期利润(万元) 1,608.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0465
期末基金资产净值(万元) 42,813.99
期末基金份额净值(元) 1.2374