近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.83 | -4.18 | 0.89 | -3.41 | -0.26 | -13.48 | 6.80 |
基准收益率②% | 1.93 | -3.67 | -2.50 | -2.71 | -5.01 | -13.00 | 1.76 |
① — ② | -2.76 | -0.51 | 3.39 | -0.70 | 4.75 | -0.48 | 5.04 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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傅友兴 | 2019/01/31 | 5年2月23天 | 88.81 | 傅友兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月,先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年7月13日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年8月15日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年10月21日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任广发基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 465.36 | 0.68 | -- | -5.86 |
制造业 | 30,576.95 | 44.61 | -- | -1.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 747.90 | 1.09 | -- | -2.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.00 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 2,608.00 | 3.80 | -- | 2.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 34,400.98 | 50.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002003 | 伟星股份 | 375.00 | 3,887.34 | 5.67% | -0.26 | 17.51 |
000333 | 美的集团 | 55.00 | 3,532.10 | 5.15% | 0.80 | 8.39 |
605499 | 东鹏饮料 | 18.30 | 3,417.16 | 4.99% | -2.36 | 8.67 |
601799 | 星宇股份 | 24.00 | 3,361.44 | 4.90% | 1.14 | -7.73 |
603730 | 岱美股份 | 290.00 | 3,306.00 | 4.82% | -1.26 | -6.61 |
603833 | 欧派家居 | 48.00 | 3,066.24 | 4.47% | -0.36 | -7.61 |
002027 | 分众传媒 | 400.00 | 2,608.00 | 3.80% | 0.49 | 5.31 |
002557 | 洽洽食品 | 58.00 | 2,123.96 | 3.10% | 新晋 | -0.30 |
002832 | 比音勒芬 | 72.00 | 2,101.68 | 3.07% | -0.23 | -1.53 |
000589 | 贵州轮胎 | 360.00 | 2,012.40 | 2.94% | -0.78 | 15.84 |
合计 | -- | 1,700.30 | 29,416.32 | 42.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,040.93 | 5.89 | -- |
金融债券 | 2,029.19 | 2.96 | -16.31 |
中期票据 | 10,112.22 | 14.75 | -- |
合计 | 16,182.34 | 23.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102103342 | 21南航集MTN001 | 60.00 | 6067.33 | 8.85 |
102103343 | 21南航股MTN004 | 40.00 | 4044.89 | 5.90 |
220028 | 22附息国债28 | 40.00 | 4040.93 | 5.89 |
2128046 | 21浦发银行02 | 20.00 | 2029.19 | 2.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--2月 | 0.50% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,642.79 |
本期利润(万元) | -572.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 68,548.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.9304 |