基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.31 1.28 -0.83 -4.18 -0.26 -13.48 6.80
基准收益率②% 10.90 -1.43 1.93 -3.67 -5.01 -13.00 1.76
① — ② -5.59 2.71 -2.76 -0.51 4.75 -0.48 5.04
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅友兴 2019/01/31 5年9月16天 89.77 傅友兴，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月，先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年7月13日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年8月15日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年10月21日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任广发基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,802.44 12.04 -- 6.14
制造业 25,990.92 35.55 -- -11.56
金融业 1,488.00 2.04 -- -4.20
租赁和商务服务业 1,908.90 2.61 -- 1.12
合计 38,190.26 52.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002003 伟星股份 310.00 4,324.50 5.92% -0.50 -1.93
000333 美的集团 55.00 4,183.30 5.72% 0.61 -5.38
603730 岱美股份 325.00 3,568.50 4.88% 0.07 -4.96
601799 星宇股份 24.00 3,544.08 4.85% 0.98 -5.98
600547 山东黄金 120.00 3,514.80 4.81% 0.87 -12.28
601899 紫金矿业 166.00 3,011.24 4.12% 0.32 -10.99
600750 江中药业 105.00 2,478.00 3.39% 0.53 -3.37
000650 仁和药业 360.00 2,300.40 3.15% -1.10 -0.12
601168 西部矿业 120.00 2,276.40 3.11% 0.01 -2.40
600285 羚锐制药 90.00 2,230.20 3.05% -0.79 -16.39
合计 -- 1,675.00 31,431.42 43.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,079.13 5.58 -0.27
金融债券 2,052.35 2.81 -0.13
中期票据 10,235.62 14.00 -0.68
合计 16,367.10 22.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102103342 21南航集MTN001 60.00 6141.13 8.40
102103343 21南航股MTN004 40.00 4094.49 5.60
220028 22附息国债28 40.00 4079.13 5.58
2128046 21浦发银行02 20.00 2052.35 2.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2月0.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 541.62
本期利润(万元) 3,685.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.05
期末基金资产净值(万元) 73,109.43
期末基金份额净值(元) 0.9923