基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.06 3.90 14.41 5.63 28.63 2.54 -0.26
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② 1.05 3.62 2.30 4.06 14.92 -9.11 4.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2025/11/05 6月6天 12.82 王瑞冬，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2015年4月任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员。2015年5月11日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理。自2020年4月15日起至2020年5月19日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日起，担任广发核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发医药精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月30日任广发平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅友兴 2019/01/31 2026/03/13 7年1月10天 171.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,584.98 3.70 -- 1.70
采矿业 2,315.93 5.41 -- 0.61
制造业 26,577.92 62.11 -- 14.47
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,118.71 2.61 -- -1.99
金融业 2,302.82 5.38 -- -1.38
房地产业 840.60 1.96 -- 0.30
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 34,741.91 81.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603091 众鑫股份 42.00 2,982.42 6.97% -0.80 11.14
601166 兴业银行 122.36 2,302.82 5.38% 新晋 -4.39
603606 东方电缆 36.81 2,228.48 5.21% 0.53 6.10
300750 宁德时代 5.18 2,080.81 4.86% 新晋 6.60
603993 洛阳钼业 101.37 1,738.50 4.06% -0.68 6.44
002714 牧原股份 38.00 1,584.98 3.70% -0.79 1.06
605016 百龙创园 60.00 1,494.00 3.49% 新晋 -0.05
600487 亨通光电 27.54 1,450.26 3.39% 新晋 37.91
300677 英科医疗 24.45 1,434.73 3.35% 新晋 -10.55
300274 阳光电源 9.20 1,386.99 3.24% -1.58 6.83
合计 -- 466.91 18,683.99 43.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2月0.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,758.37
本期利润(万元) -25.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 42,788.55
期末基金份额净值(元) 1.2367