近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9542元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.81(排名:4742/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.942元 | 日涨幅%： | 0.42 | 折溢价率%： | -1.28 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-30 | 资产净值(亿元)： | 7.09(2024-12-30) | 基金经理： | 傅友兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | -1.27 | -2.86 | -0.81 | 2.58 | -3.61 | 1.42 | 90.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 26.68 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 2.09 | -1.94 | -2.20 | 1.85 | -5.47 | -1.35 | 0.27 | 63.87 |
| ① — ③ | 2.98 | -2.53 | -3.32 | -1.14 | -4.42 | 5.96 | 8.92 | -- |
| 同类排名 | 2619/8378 | 6096/8295 | 5457/8139 | 4742/8277 | 4967/7816 | 2586/6968 | 1960/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.05 | 5.31 | 1.28 | -0.83 | 2.54 | -0.26 | -13.48 |
| 基准收益率②% | 0.21 | 10.90 | -1.43 | 1.93 | 11.65 | -5.01 | -13.00 |
| ① — ② | -3.26 | -5.59 | 2.71 | -2.76 | -9.11 | 4.75 | -0.48 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅友兴 | 2019/01/31 | 6年2月11天 | 90.35 | 傅友兴，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月，先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年7月13日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年8月15日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年10月21日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任广发基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9450 | 9499 | 9524 | 9558 | |
| 户均持有份额(万) | 7.80 | 7.76 | 7.74 | 7.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9,321.84 | 13.15 | -- | 8.75 |
| 制造业 | 21,066.07 | 29.72 | -- | -16.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797.76 | 1.13 | -- | -1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.28 | 1.33 | -- | -3.94 |
| 金融业 | 568.00 | 0.80 | -- | -6.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,741.70 | 3.87 | -- | 2.21 |
| 合计 | 35,443.84 | 50.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 300.00 | 4,251.00 | 6.00% | 0.08 | -12.45 |
| 000333 | 美的集团 | 55.00 | 4,137.10 | 5.84% | 0.12 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 230.00 | 3,477.60 | 4.91% | 0.79 | 1.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 132.00 | 2,987.16 | 4.21% | -0.60 | 21.23 |
| 002318 | 久立特材 | 120.00 | 2,809.20 | 3.96% | 新晋 | 3.80 |
| 600750 | 江中药业 | 123.00 | 2,792.10 | 3.94% | 0.55 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 390.00 | 2,741.70 | 3.87% | 新晋 | 0.92 |
| 601168 | 西部矿业 | 160.00 | 2,571.20 | 3.63% | 0.52 | -13.94 |
| 603337 | 杰克股份 | 60.00 | 1,827.60 | 2.58% | 新晋 | -9.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 60.00 | 1,479.60 | 2.09% | 新晋 | -13.43 |
| 合计 | -- | 1,630.00 | 29,074.26 | 41.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金股票资产占基金资产的比例为50%-100%；在开放期内，本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于期货交易保证金一倍的现金；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-18 | 7.67 |
| 2020-10-27 | 0.88 |
| 2020-06-16 | 0.70 |
| 2020-02-13 | 0.40 |
| 2019-10-24 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--2月 | 0.50% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 102.88 |
| 本期利润(万元) | -2,235.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,873.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.962 |
