基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.09 -1.10 3.33 -8.52 1.35 -5.24 -13.45
基准收益率②% 12.09 2.09 3.59 -0.98 15.90 -8.27 -12.26
① — ② 4.00 -3.19 -0.26 -7.54 -14.55 3.03 -1.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/05/27 4年6月8天 7.00 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值增长混合A广发价值增长混合C基金总份额

广发价值增长混合A广发价值增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14797160541747818489
户均持有份额(万)8.928.998.998.89
机构持有比例(%)0.340.311.030.24
个人持有比例(%)99.6699.6998.9799.76

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,807.24 17.74 -- 12.23
制造业 58,395.99 52.31 -- 5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.91 0.11 -- -1.62
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 4,356.03 3.90 -- 2.35
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 82,688.86 74.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 401.47 11,819.28 10.59% 0.40 -1.84
00700 腾讯控股 18.20 11,016.56 9.87% 0.00 --
000333 美的集团 129.76 9,428.36 8.45% -0.36 8.09
002003 伟星股份 756.47 7,700.84 6.90% -1.26 1.79
00005 汇丰控股 75.08 7,498.99 6.72% 1.35 --
002415 海康威视 201.52 6,352.04 5.69% 0.00 -7.80
603997 继峰股份 458.86 6,089.07 5.45% -0.54 -2.36
603337 杰克股份 112.79 5,365.64 4.81% 0.96 -11.37
002027 分众传媒 540.45 4,356.03 3.90% 0.31 -5.79
600489 中金黄金 184.98 4,056.61 3.63% 新晋 0.79
合计 -- 2,879.58 73,683.42 66.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,680.74
本期利润(万元) 17,575.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1422
期末基金资产净值(万元) 107,149.87
期末基金份额净值(元) 1.052