基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.22 -0.03 -0.35 -7.35 -5.24 -13.45 6.69
基准收益率②% 13.68 1.71 1.23 -4.80 -8.27 -12.26 -9.25
① — ② -2.46 -1.74 -1.58 -2.55 3.03 -1.19 15.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/05/27 3年5月24天 -10.36 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值增长混合A广发价值增长混合C基金总份额

广发价值增长混合A广发价值增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17478184891953118749
户均持有份额(万)8.998.899.099.98
机构持有比例(%)1.030.240.100.04
个人持有比例(%)98.9799.7699.9099.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,034.63 14.90 -- 9.00
制造业 101,749.44 65.82 -- 18.71
租赁和商务服务业 4,177.24 2.70 -- 1.21
合计 128,961.31 83.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 804.98 14,602.34 9.45% -0.95 -8.16
002003 伟星股份 1,036.87 14,464.31 9.36% -0.21 0.65
603997 继峰股份 967.16 13,250.09 8.57% 1.59 -3.41
000333 美的集团 156.07 11,870.68 7.68% 0.70 -5.04
603730 岱美股份 1,030.64 11,316.46 7.32% 0.22 -3.48
00700 腾讯控股 28.18 11,298.37 7.31% 0.67 --
002832 比音勒芬 413.27 10,030.15 6.49% -0.53 -4.89
002415 海康威视 289.29 9,341.08 6.04% -0.16 7.59
600309 万华化学 93.72 8,558.51 5.54% 0.78 -1.50
002557 洽洽食品 253.87 8,512.26 5.51% 0.60 0.40
合计 -- 5,074.05 113,244.25 73.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -435.72
本期利润(万元) 14,751.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0953
期末基金资产净值(万元) 147,915.01
期末基金份额净值(元) 0.9694