基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.22 4.90 16.09 -1.10 24.44 1.35 -5.24
基准收益率②% -3.35 -1.63 12.09 2.09 16.61 15.90 -8.27
① — ② 1.13 6.53 4.00 -3.19 7.83 -14.55 3.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/05/27 4年11月15天 13.86 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年12月26日任广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值增长混合A广发价值增长混合C基金总份额

广发价值增长混合A广发价值增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9640147971605417478
户均持有份额(万)7.898.928.998.99
机构持有比例(%)0.570.340.311.03
个人持有比例(%)99.4399.6699.6998.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,132.15 19.40 -- 14.60
制造业 33,315.89 49.21 -- 1.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 1,355.13 2.00 -- 0.39
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 47,813.36 70.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 84.42 6,445.57 9.52% 0.92 5.46
601899 紫金矿业 191.88 6,278.31 9.27% -0.96 1.44
00005 汇丰控股 56.03 6,223.28 9.19% 0.42 --
00700 腾讯控股 13.39 5,722.19 8.45% -1.17 --
002003 伟星股份 533.63 5,256.23 7.76% 0.36 -0.09
01070 TCL电子 323.90 3,649.20 5.39% 1.48 --
600489 中金黄金 126.95 3,390.83 5.01% 1.17 -1.45
002415 海康威视 90.29 2,746.75 4.06% -0.74 11.42
002318 久立特材 90.43 2,738.22 4.04% 0.49 -5.98
600938 中国海油 45.78 1,831.20 2.70% 新晋 -4.94
00883 中国海洋石油 29.70 734.26 1.08% 新晋 --
合计 -- 1,586.40 45,016.04 66.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.32 0.18 --
合计 120.32 0.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1.20 120.32 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,681.26
本期利润(万元) -695.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0107
期末基金资产净值(万元) 64,328.18
期末基金份额净值(元) 1.079