近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.14 | -7.00 | -5.17 | -1.44 | -15.51 | -12.10 | 2.79 |
基准收益率②% | 2.84 | -3.25 | -1.82 | -1.95 | -4.04 | -10.74 | -3.20 |
① — ② | 7.30 | -3.75 | -3.35 | 0.51 | -11.47 | -1.36 | 5.99 |
业绩比较基准 | 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王明旭 | 2018/10/17 | 5年6月8天 | -14.07 | 王明旭,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 661 | 831 | 762 | 708 | |
户均持有份额(万) | 12.74 | 11.50 | 13.91 | 2.01 | |
机构持有比例(%) | 94.99 | 95.52 | 95.75 | 60.03 | |
个人持有比例(%) | 5.01 | 4.48 | 4.25 | 39.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,835.15 | 6.43 | -- | -39.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,888.74 | 30.00 | -- | 26.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,695.10 | 22.29 | -- | 19.83 |
金融业 | 22,072.21 | 20.77 | -- | 15.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 709.46 | 0.67 | -- | 0.10 |
合计 | 85,200.66 | 80.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 1,364.28 | 9,372.61 | 8.82% | 1.39 | 5.60 |
600011 | 华能国际 | 922.56 | 8,653.62 | 8.14% | 0.61 | 7.92 |
601838 | 成都银行 | 610.72 | 8,305.78 | 7.81% | 0.52 | 9.34 |
600863 | 内蒙华电 | 1,678.97 | 7,723.26 | 7.27% | -0.03 | 1.27 |
600926 | 杭州银行 | 673.20 | 7,479.29 | 7.04% | -0.10 | 13.29 |
601111 | 中国国航 | 883.46 | 6,449.24 | 6.07% | -0.80 | -1.31 |
600029 | 南方航空 | 1,126.31 | 6,296.05 | 5.92% | -0.96 | -1.85 |
600919 | 江苏银行 | 795.84 | 6,287.14 | 5.91% | -0.80 | 6.03 |
000543 | 皖能电力 | 737.89 | 6,139.24 | 5.78% | 新晋 | 15.97 |
603885 | 吉祥航空 | 472.45 | 5,740.25 | 5.40% | -0.61 | 0.64 |
合计 | -- | 9,265.68 | 72,446.48 | 68.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 14,290.01 | 13.44 | -0.69 |
合计 | 14,290.01 | 13.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127032 | 苏行转债 | 31.51 | 3858.10 | 3.63 |
110075 | 南航转债 | 27.79 | 3319.44 | 3.12 |
110079 | 杭银转债 | 21.79 | 2432.58 | 2.29 |
113055 | 成银转债 | 17.87 | 2112.13 | 1.99 |
113050 | 南银转债 | 17.87 | 2036.90 | 1.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -214.47 |
本期利润(万元) | 1,313.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1462 |
期末基金资产净值(万元) | 14,812.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.596 |