近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明旭 | 2025/06/19 | 7月12天 | 12.29 | 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.27 | 0.02 | -- | -5.00 |
| 制造业 | 34,946.36 | 89.77 | -- | 42.47 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.51 | 0.30 | -- | -0.81 |
| 合计 | 35,077.52 | 90.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 4.87 | 2,970.70 | 7.63% | 新晋 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 13.24 | 2,836.67 | 7.29% | 新晋 | 38.02 |
| 300751 | 迈为股份 | 13.71 | 2,824.12 | 7.25% | 新晋 | 51.14 |
| 688012 | 中微公司 | 9.80 | 2,780.64 | 7.14% | 新晋 | 27.47 |
| 300502 | 新易盛 | 6.44 | 2,774.87 | 7.13% | 新晋 | -5.74 |
| 300604 | 长川科技 | 26.96 | 2,731.32 | 7.02% | 新晋 | 20.15 |
| 002371 | 北方华创 | 5.53 | 2,538.71 | 6.52% | 新晋 | 4.84 |
| 688627 | 精智达 | 11.17 | 2,496.70 | 6.41% | 新晋 | 14.24 |
| 301611 | 珂玛科技 | 23.76 | 2,036.94 | 5.23% | 新晋 | 47.99 |
| 688147 | 微导纳米 | 31.01 | 1,947.33 | 5.00% | 新晋 | 5.87 |
| 合计 | -- | 146.49 | 25,938.00 | 66.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -585.84 |
| 本期利润(万元) | -347.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0447 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,579.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9321 |