近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明旭 | 2025/06/19 | 5月15天 | -7.33 | 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,041.00 | 19.12 | -- | -27.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,737.49 | 3.31 | -- | 1.58 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,523.80 | 10.52 | -- | 3.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.42 | 0.22 | -- | -0.78 |
| 合计 | 17,420.57 | 33.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 26.03 | 3,433.88 | 6.54% | 新晋 | -1.82 |
| 300682 | 朗新集团 | 148.58 | 2,892.85 | 5.51% | 新晋 | -15.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13.94 | 2,704.50 | 5.15% | 新晋 | -2.96 |
| 300468 | 四方精创 | 69.09 | 2,630.95 | 5.01% | 新晋 | -18.17 |
| 002015 | 协鑫能科 | 124.58 | 1,477.52 | 2.81% | 新晋 | -9.51 |
| 000858 | 五粮液 | 11.11 | 1,349.64 | 2.57% | 新晋 | -2.93 |
| 002304 | 洋河股份 | 19.11 | 1,298.33 | 2.47% | 新晋 | -10.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.86 | 1,241.83 | 2.36% | 新晋 | -0.51 |
| 601778 | 晶科科技 | 69.51 | 259.97 | 0.49% | 新晋 | -9.38 |
| 000888 | 峨眉山A | 8.88 | 116.42 | 0.22% | 新晋 | 8.84 |
| 合计 | -- | 491.69 | 17,405.89 | 33.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -160.19 |
| 本期利润(万元) | -422.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,354.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9765 |