基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 12.66 -4.55 -3.21 -- -- -- --
基准收益率②% -2.14 -0.58 14.93 -- -- -- --
① — ② 14.80 -3.97 -18.14 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2025/06/19 10月23天 30.67 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值稳进混合A广发价值稳进混合C基金总份额

广发价值稳进混合A广发价值稳进混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1223------
户均持有份额(万)5.77------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.15 0.14 -- -4.66
制造业 7,888.35 81.16 -- 33.52
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 0.04 -- -4.56
金融业 579.36 5.96 -- -0.80
科学研究和技术服务业 3.97 0.04 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 112.69 1.16 -- -0.17
合计 8,601.79 88.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.56 888.28 9.14% 1.51 28.01
300502 新易盛 1.99 881.25 9.07% 1.94 7.81
600519 贵州茅台 0.44 638.00 6.56% 新晋 -6.46
688205 德科立 3.37 620.08 6.38% 新晋 13.69
002371 北方华创 1.34 598.98 6.16% -0.36 20.08
300059 东方财富 30.67 579.36 5.96% 新晋 8.15
603986 兆易创新 2.35 559.54 5.76% -1.53 36.49
688147 微导纳米 7.99 511.83 5.27% 0.27 22.08
01070 TCL电子 45.30 510.37 5.25% 新晋 --
688012 中微公司 1.63 498.48 5.13% -2.01 18.29
合计 -- 96.64 6,286.17 64.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 820.65
本期利润(万元) 765.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.252
期末基金资产净值(万元) 1,688.28
期末基金份额净值(元) 1.0501