近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.46 | -5.77 | -11.41 | -5.57 | -21.88 | -9.07 | -- |
基准收益率②% | 1.41 | -4.32 | -3.18 | -3.12 | -6.68 | -- | -- |
① — ② | -3.87 | -1.45 | -8.23 | -2.45 | -15.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李巍 | 2022/01/27 | 2年2月29天 | -30.14 | 李巍先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经历,具有证券业执业资格证书、基金从业资格。2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月在广发基金管理有限公司投资管理部工作。2011年9月20日任广发制造业精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年2月17日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月17日至2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月31日至2019年3月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2019年3月27日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年2月10日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日至2022年11月4日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任广发睿升混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月4日任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4976 | 5333 | 5673 | 7377 | |
户均持有份额(万) | 5.51 | 5.51 | 5.57 | 6.04 | |
机构持有比例(%) | 3.28 | 3.06 | 5.04 | 4.08 | |
个人持有比例(%) | 96.72 | 96.94 | 94.96 | 95.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 152.44 | 0.76 | -- | -2.21 |
采矿业 | 1,168.04 | 5.84 | -- | -0.70 |
制造业 | 7,510.22 | 37.54 | -- | -8.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.49 | 1.18 | -- | -2.39 |
批发和零售业 | 192.37 | 0.96 | -- | -0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 159.01 | 0.79 | -- | -1.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.21 | 2.10 | -- | -2.75 |
租赁和商务服务业 | 319.22 | 1.60 | -- | 0.61 |
文化、体育和娱乐业 | 423.26 | 2.12 | -- | -0.20 |
合计 | 10,580.26 | 52.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300395 | 菲利华 | 20.96 | 620.27 | 3.10% | -0.55 | -9.69 |
300207 | 欣旺达 | 43.87 | 608.04 | 3.04% | -0.62 | -4.88 |
09922 | 九毛九 | 112.60 | 575.72 | 2.88% | 新晋 | -- |
00038 | 第一拖拉机股份 | 100.40 | 555.21 | 2.78% | 新晋 | -- |
688556 | 高测股份 | 16.72 | 519.44 | 2.60% | -0.63 | -11.01 |
601168 | 西部矿业 | 25.98 | 501.15 | 2.51% | 新晋 | 10.89 |
00857 | 中国石油股份 | 72.40 | 439.09 | 2.19% | 新晋 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 425.73 | 2.13% | -0.83 | -0.54 |
00883 | 中国海洋石油 | 25.90 | 425.45 | 2.13% | 新晋 | -- |
600373 | 中文传媒 | 27.70 | 423.26 | 2.12% | 新晋 | -10.89 |
合计 | -- | 446.78 | 5,093.36 | 25.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,255.56 | 21.27 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,255.56 | 21.27 | -- |
合计 | 4,255.56 | 21.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220210 | 22国开10 | 40.00 | 4255.56 | 21.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.70% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,929.88 |
本期利润(万元) | -487.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 18,587.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.6928 |