近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王瑞冬 | 2025/12/30 | 1月14天 | 15.14 | 王瑞冬，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2015年4月任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员。2015年5月11日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理。自2020年4月15日起至2020年5月19日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日起，担任广发核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发医药精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月30日任广发平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,110.92 | 15.90 | -- | 10.88 |
| 制造业 | 13,836.49 | 53.51 | -- | 6.20 |
| 建筑业 | 1,523.77 | 5.89 | -- | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 368.82 | 1.43 | -- | -0.22 |
| 合计 | 19,840.00 | 76.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 26.00 | 2,194.40 | 8.49% | 新晋 | -0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.00 | 2,068.20 | 8.00% | 新晋 | 5.85 |
| 002532 | 天山铝业 | 120.00 | 1,941.60 | 7.51% | 新晋 | 2.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25.70 | 1,820.33 | 7.04% | 新晋 | 29.02 |
| 600499 | 科达制造 | 125.00 | 1,733.75 | 6.71% | 新晋 | 20.32 |
| 000792 | 盐湖股份 | 59.00 | 1,661.44 | 6.43% | 新晋 | 5.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.20 | 1,231.49 | 4.76% | 新晋 | -6.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 50.00 | 1,168.00 | 4.52% | 新晋 | 22.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.00 | 874.72 | 3.38% | 新晋 | 22.06 |
| 002318 | 久立特材 | 30.00 | 868.50 | 3.36% | 新晋 | 15.77 |
| 合计 | -- | 530.90 | 15,562.43 | 60.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.08 |
| 本期利润(万元) | 331.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,509.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2195 |