近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志辉 | 2025/12/09 | 4月19天 | 0.68 | 刘志辉，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月至2016年11月在广发基金固定收益部任研究员。2017年2月6日起，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日，担任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起至2019年11月22日，担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起至2026年4月11日，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起至2020年7月31日，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2025年6月6日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2022年10月18日，担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起至2024年2月29日，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日起，担任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任广发集辉债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,094.69 | 2.55 | -- | -5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,161.15 | 1.08 | -- | 0.55 |
| 建筑业 | 2.69 | 0.00 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.78 | 0.17 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.85 | 0.05 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 1,453.28 | 0.73 | -- | -0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 201.25 | 0.10 | -- | -0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.25 | 0.17 | -- | -0.05 |
| 合计 | 9,685.94 | 4.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 57.80 | 1,428.97 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 104.80 | 1,374.12 | 0.69% | 新晋 | -- |
| 600674 | 川投能源 | 91.63 | 1,364.37 | 0.68% | 新晋 | -2.36 |
| 600926 | 杭州银行 | 80.71 | 1,351.89 | 0.68% | 新晋 | 2.69 |
| 01088 | 中国神华 | 26.05 | 1,060.80 | 0.53% | 新晋 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 17.40 | 1,053.40 | 0.53% | 新晋 | 10.90 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 16.71 | 955.31 | 0.48% | 新晋 | -4.24 |
| 002014 | 永新股份 | 79.00 | 936.94 | 0.47% | 新晋 | -6.83 |
| 002311 | 海大集团 | 15.38 | 766.08 | 0.38% | 新晋 | -10.69 |
| 600285 | 羚锐制药 | 26.27 | 587.13 | 0.29% | 新晋 | -3.82 |
| 合计 | -- | 515.75 | 10,879.01 | 5.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,181.93 | 13.59 | -- |
| 金融债券 | 61,839.59 | 30.92 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,993.57 | 3.00 | -- |
| 企业债券 | 24,336.01 | 12.17 | -- |
| 中期票据 | 68,363.87 | 34.18 | -- |
| 合计 | 181,721.40 | 90.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102400953 | 24国电MTN003 | 200.00 | 20337.23 | 10.17 |
| 019792 | 25国债19 | 140.01 | 14103.93 | 7.05 |
| 232380073 | 23农行二级资本债03A | 110.00 | 11633.53 | 5.82 |
| 232380015 | 23工行二级资本债01A | 100.00 | 10699.79 | 5.35 |
| 260003 | 26附息国债03 | 100.00 | 10036.85 | 5.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 732.83 |
| 本期利润(万元) | 1,251.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,500.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0046 |