近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5917元 | 日增长率%： | 1.08 | 今年以来收益率%： | 13.82(排名:226/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 陈韫中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | 3.16 | 7.75 | -3.03 | 8.21 | -23.58 | -10.67 | -13.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.45 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.97 | 7.12 | 0.36 | 1.49 | -21.30 | -12.91 | -5.78 |
| ① — ③ | 0.62 | 0.53 | 6.51 | -2.59 | 2.10 | -13.47 | -3.38 | -- |
| 同类排名 | 4058/8467 | 2922/8362 | 1223/8204 | 5961/8351 | 2487/7885 | 5736/7022 | 3536/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.48 | 1.93 | -0.50 | -1.57 | 1.31 | -0.53 | -2.42 |
| 基准收益率②% | 2.13 | 4.27 | 1.64 | 2.25 | 10.66 | 1.82 | -0.86 |
| ① — ② | -0.65 | -2.34 | -2.14 | -3.82 | -9.35 | -2.35 | -1.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭昌杰 | 2020/12/08 | 4年4月5天 | 5.32 | 谭昌杰，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员，现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理，2012年7月19日至2020年6月12日，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理，自2012年9月20日至2015年5月27日，担任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理，2013年10月22日起至2017年10月31日，担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，自2014年1月10日至2015年7月24日，担任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，自2014年1月27日至2015年5月27日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理，自2014年1月27日至2015年7月24日，担任广发天天利货币市场基金的基金经理，2014年9月29日至2015年2月16日，担任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月29日起，担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月25日至2021年5月13日，担任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理，2015年4月9日起，担任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月1日至2016年5月24日，担任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理，自2016年2月4日至2019年2月15日，担任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年6月17日至2017年12月22日，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月2日至2019年12月23日，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年10月16日至2019年12月23日，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月18日至2020年4月20日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月18日至2020年5月28日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月18日至2019年12月23日，担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月18日至2019年12月23日，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月15日至2020年1月7日，担任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日至2020年7月1日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2022年4月14日，担任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任广发恒悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任广发恒誉混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年4月11日，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任广发集益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1440 | 1662 | 1858 | 2151 | |
| 户均持有份额(万) | 6.32 | 7.22 | 7.61 | 7.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,132.78 | 11.60 | -- | -34.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.15 | 2.66 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.22 | 1.04 | -- | -1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.50 | 1.16 | -- | -0.55 |
| 合计 | 1,608.07 | 16.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 15.00 | 214.95 | 2.20% | 新晋 | -16.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 193.08 | 1.98% | 新晋 | -- |
| 603197 | 保隆科技 | 4.50 | 169.88 | 1.74% | 0.25 | -24.46 |
| 01801 | 信达生物 | 5.00 | 169.47 | 1.74% | 新晋 | -- |
| 688076 | 诺泰生物 | 3.00 | 155.83 | 1.60% | 新晋 | -6.17 |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 142.70 | 1.46% | 新晋 | -13.11 |
| 600023 | 浙能电力 | 25.00 | 141.50 | 1.45% | 新晋 | 3.45 |
| 600529 | 山东药玻 | 5.00 | 128.85 | 1.32% | -0.65 | -6.36 |
| 01070 | TCL电子 | 21.50 | 126.43 | 1.29% | 新晋 | -- |
| 000543 | 皖能电力 | 15.00 | 118.65 | 1.22% | 新晋 | 0.61 |
| 合计 | -- | 96.50 | 1,561.34 | 16.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 578.11 | 5.92 | -0.22 |
| 企业债券 | 5,885.59 | 60.29 | 42.78 |
| 可转换债券 | 228.72 | 2.34 | 0.05 |
| 合计 | 6,692.42 | 68.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152960 | 21皖交01 | 8.00 | 830.13 | 8.50 |
| 115169 | 23光明01 | 8.00 | 828.12 | 8.48 |
| 185064 | 21中化04 | 8.00 | 826.14 | 8.46 |
| 115679 | 23安信G1 | 8.00 | 821.55 | 8.42 |
| 149412 | 21广电01 | 8.00 | 821.44 | 8.41 |
| 基金名称 | 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012529)广发鑫睿一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.74 |
| 本期利润(万元) | 146.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,454.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0386 |
