近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.57 | -0.94 | -1.44 | -0.70 | -0.53 | -2.42 | 5.40 |
基准收益率②% | 2.25 | -0.17 | -0.29 | 0.70 | 1.82 | -0.86 | 3.02 |
① — ② | -3.82 | -0.77 | -1.15 | -1.40 | -2.35 | -1.56 | 2.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2020/12/08 | 3年4月17天 | 1.26 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1858 | 2151 | 2569 | 3158 | |
户均持有份额(万) | 7.61 | 7.96 | 9.20 | 13.41 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 34.31 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 91.94 | 65.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,440.79 | 10.92 | -- | -35.27 |
批发和零售业 | 160.05 | 1.21 | -- | -0.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.32 | 1.62 | -- | -3.23 |
租赁和商务服务业 | 255.78 | 1.94 | -- | 0.95 |
科学研究和技术服务业 | 16.59 | 0.13 | -- | -1.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.36 | 0.04 | -- | -0.53 |
合计 | 2,091.89 | 15.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603300 | 华铁应急 | 42.00 | 255.78 | 1.94% | 0.16 | -7.08 |
300910 | 瑞丰新材 | 6.00 | 229.56 | 1.74% | -0.54 | 14.66 |
601677 | 明泰铝业 | 20.00 | 225.40 | 1.71% | 0.21 | 9.19 |
600570 | 恒生电子 | 8.00 | 180.48 | 1.37% | -0.15 | -16.54 |
002541 | 鸿路钢构 | 11.80 | 176.41 | 1.34% | -0.36 | 21.04 |
300037 | 新宙邦 | 5.00 | 172.00 | 1.30% | 新晋 | -14.79 |
603233 | 大参林 | 7.50 | 160.05 | 1.21% | -0.02 | -4.34 |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 147.05 | 1.11% | 新晋 | -13.21 |
002384 | 东山精密 | 8.00 | 116.72 | 0.88% | 新晋 | -10.29 |
603197 | 保隆科技 | 2.50 | 113.90 | 0.86% | 新晋 | -12.27 |
合计 | -- | 115.80 | 1,777.35 | 13.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 744.20 | 5.64 | 0.14 |
金融债券 | 2,054.24 | 15.56 | 2.12 |
企业债券 | 4,073.67 | 30.87 | 4.09 |
中期票据 | 4,100.50 | 31.07 | -2.64 |
合计 | 10,972.61 | 83.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228026 | 22华夏银行02 | 10.00 | 1032.64 | 7.82 |
102101098 | 21中电投MTN005 | 10.00 | 1029.38 | 7.80 |
102101195 | 21苏交通MTN005(权益出资) | 10.00 | 1028.81 | 7.80 |
111081 | 19兴蓉G1 | 10.00 | 1024.24 | 7.76 |
101901644 | 19宁波港MTN001 | 10.00 | 1023.12 | 7.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -276.73 |
本期利润(万元) | -222.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 |
期末基金资产净值(万元) | 12,692.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.0091 |