近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.44 | -3.27 | -14.52 | -12.58 | -32.80 | -24.21 | 3.99 |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
① — ② | -6.41 | 1.66 | -11.75 | -9.21 | -25.47 | -8.54 | 6.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘格菘 | 2018/11/02 | 5年5月23天 | -38.44 | 刘格菘先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32760 | 36760 | 37053 | 40549 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.07 | 0.90 | 5.96 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.93 | 99.10 | 94.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,326.18 | 1.17 | -- | -5.37 |
制造业 | 589,854.58 | 93.84 | -- | 47.65 |
合计 | 597,180.76 | 95.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 627.99 | 65,185.35 | 10.37% | -0.09 | -7.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,467.20 | 57,455.60 | 9.14% | -0.24 | -15.29 |
601127 | 赛力斯 | 650.59 | 56,601.36 | 9.00% | 0.40 | -10.55 |
688223 | 晶科能源 | 6,585.49 | 54,527.85 | 8.67% | -0.17 | -9.25 |
688599 | 天合光能 | 2,225.27 | 52,961.45 | 8.43% | -1.19 | -16.99 |
002459 | 晶澳科技 | 2,807.68 | 49,050.16 | 7.80% | -1.01 | -22.50 |
002371 | 北方华创 | 153.53 | 46,918.22 | 7.46% | 1.74 | -2.50 |
300661 | 圣邦股份 | 686.37 | 44,627.82 | 7.10% | -2.16 | 4.22 |
688012 | 中微公司 | 217.12 | 32,416.03 | 5.16% | 0.68 | -14.75 |
002049 | 紫光国微 | 473.58 | 30,735.04 | 4.89% | 0.05 | -9.71 |
合计 | -- | 15,894.82 | 490,478.88 | 78.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,626.50 | 0.42 | 0.12 |
合计 | 2,626.50 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 14.90 | 1510.05 | 0.24 |
019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 0.10 |
019703 | 23国债10 | 5.00 | 509.73 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -761.60 |
本期利润(万元) | -1,006.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0733 |
期末基金资产净值(万元) | 23,893.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.7608 |