近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.06 | -3.81 | -7.18 | 3.38 | -4.55 | -4.43 | -- |
基准收益率②% | 1.50 | -5.31 | -3.79 | -3.39 | -9.11 | -- | -- |
① — ② | -4.56 | 1.50 | -3.39 | 6.77 | 4.56 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债-新综合(财富)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐晓斌 | 2022/01/19 | 2年3月6天 | -12.03 | 唐晓斌,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员,2011年6月加入广发基金管理有限公司以来,一直从事投资和研究岗位的工作,在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助,2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。 |
杨冬 | 2022/01/19 | 2年3月6天 | -12.03 | 杨冬,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司,历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6982 | 8625 | 14139 | 14070 | |
户均持有份额(万) | 3.14 | 3.11 | 3.15 | 3.13 | |
机构持有比例(%) | 2.20 | 1.80 | 1.09 | 1.10 | |
个人持有比例(%) | 97.80 | 98.20 | 98.91 | 98.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 74,263.03 | 38.51 | -- | -7.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 20,681.95 | 10.73 | -- | 5.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 94,948.98 | 49.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00772 | 阅文集团 | 691.76 | 16,399.06 | 8.50% | -0.34 | -- |
601688 | 华泰证券 | 1,116.05 | 15,669.34 | 8.13% | 0.57 | -6.85 |
00902 | 华能国际电力股份 | 2,450.80 | 10,242.37 | 5.31% | -1.69 | -- |
01071 | 华电国际电力股份 | 2,475.00 | 9,401.15 | 4.88% | 0.26 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 635.60 | 8,354.95 | 4.33% | 新晋 | -- |
688488 | 艾迪药业 | 393.64 | 6,333.61 | 3.28% | 新晋 | -0.29 |
00388 | 香港交易所 | 29.18 | 6,026.02 | 3.13% | -0.31 | -- |
300570 | 太辰光 | 152.23 | 5,830.55 | 3.02% | 新晋 | -4.67 |
00257 | 光大环境 | 2,035.20 | 5,608.83 | 2.91% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 28.48 | 5,415.00 | 2.81% | 新晋 | 1.54 |
06886 | HTSC | 50.34 | 407.98 | 0.21% | -0.01 | -- |
合计 | -- | 10,058.28 | 89,688.86 | 46.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,799.41 | 4.04 | -0.47 |
合计 | 7,799.41 | 4.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 31.30 | 3172.12 | 1.65 |
019709 | 23国债16 | 22.20 | 2244.87 | 1.16 |
019678 | 22国债13 | 20.20 | 2056.21 | 1.07 |
019703 | 23国债10 | 3.20 | 326.22 | 0.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -797.99 |
本期利润(万元) | -664.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0314 |
期末基金资产净值(万元) | 18,189.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.8843 |