近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.35 | -8.82 | -7.42 | -10.73 | -25.87 | 11.21 | -- |
基准收益率②% | 0.85 | -4.60 | -3.63 | -3.23 | -7.67 | -- | -- |
① — ② | -9.20 | -4.22 | -3.79 | -7.50 | -18.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2022/02/08 | 2年2月17天 | -23.65 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1309 | 1459 | 1917 | 1723 | |
户均持有份额(万) | 1.68 | 1.69 | 2.51 | 2.69 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 19.87 | 0.12 | -- | -2.85 |
采矿业 | 33.44 | 0.20 | -- | -6.34 |
制造业 | 3,452.99 | 20.22 | -- | -25.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.04 | 0.37 | -- | -3.20 |
建筑业 | 1.14 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 23.15 | 0.14 | -- | -1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,083.72 | 18.06 | -- | 15.60 |
住宿和餐饮业 | 965.58 | 5.65 | -- | 4.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.68 | 0.80 | -- | -4.05 |
金融业 | 0.20 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 5.93 | 0.03 | -- | -2.23 |
租赁和商务服务业 | 55.50 | 0.32 | -- | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 3.78 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.36 | 0.03 | -- | -0.54 |
教育 | 40.44 | 0.24 | -- | -1.09 |
卫生和社会工作 | 2.17 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 45.38 | 0.27 | -- | -2.05 |
合计 | 7,937.37 | 46.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601021 | 春秋航空 | 30.55 | 1,690.66 | 9.90% | 0.00 | 6.43 |
600459 | 贵研铂业 | 113.12 | 1,682.11 | 9.85% | 0.81 | -4.27 |
00670 | 中国东方航空股份 | 874.20 | 1,545.39 | 9.05% | -0.11 | -- |
00753 | 中国国航 | 433.80 | 1,494.39 | 8.75% | -1.23 | -- |
01055 | 中国南方航空股份 | 583.68 | 1,486.88 | 8.71% | -0.28 | -- |
01907 | 中国旭阳集团 | 469.40 | 1,293.63 | 7.57% | -0.31 | -- |
002928 | 华夏航空 | 222.21 | 1,199.93 | 7.03% | -1.12 | 8.27 |
605108 | 同庆楼 | 33.16 | 963.30 | 5.64% | -0.12 | -4.62 |
00780 | 同程旅行 | 50.76 | 950.24 | 5.56% | 新晋 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 15.87 | 192.82 | 1.13% | 新晋 | 0.64 |
合计 | -- | 2,826.75 | 12,499.35 | 73.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 122.33 | 0.72 | -1.95 |
合计 | 122.33 | 0.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.20 | 122.33 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -140.22 |
本期利润(万元) | -151.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0707 |
期末基金资产净值(万元) | 1,580.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.7556 |