基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.17 -6.31 46.36 -0.26 41.29 19.66 3.31
基准收益率②% -6.31 -6.46 46.24 -0.55 40.51 19.04 2.96
① — ② 0.14 0.15 0.12 0.29 0.78 0.62 0.35
业绩比较基准 中证全指信息技术指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -1.31
制造业 76,610.54 80.75 -- 65.59
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 15,950.54 16.81 -- 13.57
金融业 1,616.53 1.70 -- -3.83
科学研究和技术服务业 70.31 0.07 -- -0.44
合计 94,269.02 99.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 73.52 3,621.60 3.82% -0.30 30.63
601138 工业富联 57.38 2,952.77 3.11% -0.40 16.40
002371 北方华创 6.28 2,805.73 2.96% 0.11 20.08
688041 海光信息 13.31 2,797.70 2.95% -0.01 50.52
688981 中芯国际 28.92 2,719.56 2.87% -0.63 21.16
688256 寒武纪 2.66 2,616.16 2.76% -1.23 47.69
603986 兆易创新 9.81 2,335.48 2.46% 0.41 36.49
300476 胜宏科技 8.74 2,193.74 2.31% -0.19 31.26
688008 澜起科技 16.45 2,061.37 2.17% 0.25 73.51
000725 京东方A 526.40 2,058.22 2.17% -0.03 3.62
合计 -- 743.47 26,162.33 27.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,660.93
本期利润(万元) -4,635.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 94,872.59
期末基金份额净值(元) 0.831