近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.71 | -2.43 | -7.67 | -6.43 | -10.47 | -28.79 | 20.67 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -15.71 | 2.91 | -4.66 | -2.70 | -2.32 | -11.91 | 23.53 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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费逸 | 2017/07/19 | 6年9月7天 | 63.35 | 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 83812 | 121038 | 143107 | 179445 | |
户均持有份额(万) | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | |
机构持有比例(%) | 8.38 | 8.68 | 11.62 | 15.06 | |
个人持有比例(%) | 91.62 | 91.32 | 88.38 | 84.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,460.95 | 1.12 | -- | -5.42 |
制造业 | 98,649.64 | 75.41 | -- | 29.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,527.52 | 4.99 | -- | 0.14 |
科学研究和技术服务业 | 2,777.77 | 2.12 | -- | 0.88 |
卫生和社会工作 | 12,631.57 | 9.66 | -- | 8.00 |
合计 | 122,047.45 | 93.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 179.27 | 12,884.13 | 9.85% | 0.41 | 4.73 |
002475 | 立讯精密 | 435.56 | 12,809.82 | 9.79% | -0.26 | -6.45 |
600763 | 通策医疗 | 210.88 | 12,631.57 | 9.66% | -0.44 | -10.07 |
300274 | 阳光电源 | 89.14 | 9,252.98 | 7.07% | 1.79 | -5.67 |
300677 | 英科医疗 | 406.52 | 9,166.96 | 7.01% | 0.78 | 17.76 |
688110 | 东芯股份 | 267.64 | 6,219.98 | 4.75% | 0.50 | -14.42 |
300760 | 迈瑞医疗 | 17.68 | 4,976.21 | 3.80% | -1.34 | -1.08 |
300763 | 锦浪科技 | 76.35 | 4,547.65 | 3.48% | -0.02 | -9.80 |
600745 | 闻泰科技 | 123.34 | 4,514.14 | 3.45% | -0.09 | -18.32 |
300223 | 北京君正 | 66.32 | 4,098.46 | 3.13% | 新晋 | -5.71 |
合计 | -- | 1,872.70 | 81,101.90 | 61.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,331.67 |
本期利润(万元) | -18,989.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4391 |
期末基金资产净值(万元) | 128,671.56 |
期末基金份额净值(元) | 2.9913 |