近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.61 | 10.96 | 18.81 | -5.98 | 12.75 | -1.34 | -23.91 |
| 基准收益率②% | 5.76 | 5.99 | 15.56 | -6.70 | 17.50 | -10.20 | -19.52 |
| ① — ② | 4.85 | 4.97 | 3.25 | 0.72 | -4.75 | 8.86 | -4.39 |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易威 | 2023/07/06 | 1年9月18天 | 23.31 | 易威，男，中国籍，11年证券从业经历，应用统计硕士。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司，先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。自2023年7月6日起，担任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 李育鑫 | 2023/10/23 | 1年6月1天 | 32.65 | 李育鑫，男，中国国籍,博士研究生、博士。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司,先后任资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。2023年10月23日起担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月27日任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4182 | 5668 | 1321 | 1422 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.05 | 0.68 | 5.81 | |
| 机构持有比例(%) | 52.06 | 45.26 | -- | 90.61 | |
| 个人持有比例(%) | 47.94 | 54.74 | 100.00 | 9.39 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 67.59 | 0.64 | -- | -1.43 |
| 采矿业 | 302.41 | 2.85 | -- | -1.55 |
| 制造业 | 5,967.32 | 56.18 | -- | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.39 | 5.12 | -- | 2.15 |
| 建筑业 | 326.47 | 3.07 | -- | 1.34 |
| 批发和零售业 | 144.58 | 1.36 | -- | -0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.58 | 2.61 | -- | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 17.90 | 0.17 | -- | -1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,138.77 | 10.72 | -- | 5.45 |
| 金融业 | 141.92 | 1.34 | -- | -5.49 |
| 房地产业 | 299.56 | 2.82 | -- | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 69.40 | 0.65 | -- | -1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 145.58 | 1.37 | -- | -0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324.34 | 3.05 | -- | 2.04 |
| 教育 | 32.70 | 0.31 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1.84 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.11 | 1.41 | -- | -0.30 |
| 合计 | 9,951.46 | 93.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600633 | 浙数文化 | 6.65 | 69.56 | 0.65% | 新晋 | -4.68 |
| 603158 | 腾龙股份 | 8.56 | 69.16 | 0.65% | 新晋 | -16.67 |
| 600216 | 浙江医药 | 4.33 | 68.67 | 0.65% | 新晋 | 0.88 |
| 600428 | 中远海特 | 9.32 | 68.04 | 0.64% | 新晋 | -13.82 |
| 002606 | 大连电瓷 | 7.31 | 67.40 | 0.63% | 新晋 | -7.41 |
| 000404 | 长虹华意 | 9.05 | 66.97 | 0.63% | 新晋 | -11.34 |
| 600266 | 城建发展 | 13.00 | 66.30 | 0.62% | 新晋 | 0.73 |
| 002035 | 华帝股份 | 8.88 | 65.18 | 0.61% | 新晋 | -10.66 |
| 600248 | 陕建股份 | 13.93 | 62.41 | 0.59% | 新晋 | -2.89 |
| 300772 | 运达股份 | 4.59 | 60.77 | 0.57% | 新晋 | -16.97 |
| 合计 | -- | 85.62 | 664.46 | 6.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 323.90 | 3.05 | -0.52 |
| 合计 | 323.90 | 3.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.50 | 152.02 | 1.43 |
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 1.14 |
| 019631 | 20国债05 | 0.30 | 30.52 | 0.29 |
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.43 | 0.19 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,066.83 |
| 本期利润(万元) | 688.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,621.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5348 |
