基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.81 -5.98 -9.03 2.63 -1.34 -23.91 -4.95
基准收益率②% 15.56 -6.70 2.82 -6.30 -10.20 -19.52 -4.51
① — ② 3.25 0.72 -11.85 8.93 8.86 -4.39 -0.44
业绩比较基准 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易威 2023/07/06 1年4月14天 9.13 易威，男，中国国籍,硕士研究生。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司,先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。2023年7月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李育鑫 2023/10/23 1年28天 17.40 李育鑫，男，中国国籍,博士研究生、博士。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司,先后任资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。2023年10月23日起担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月27日任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈宇庭 2020/05/06 2023/07/06 3年2月 9.85
赵杰 2019/03/29 2020/05/06 1年1月8天 23.33
魏军 2018/03/21 2019/03/29 1年8天 0.89

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.21 0.06 -- -2.42
采矿业 122.25 1.72 -- -4.18
制造业 4,592.95 64.75 -- 17.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.72 2.76 -- -0.49
建筑业 155.29 2.19 -- 0.61
批发和零售业 188.61 2.66 -- 0.87
交通运输、仓储和邮政业 43.74 0.62 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 677.09 9.55 -- 5.04
金融业 85.06 1.20 -- -5.04
房地产业 152.76 2.15 -- -1.09
租赁和商务服务业 56.35 0.79 -- -0.70
科学研究和技术服务业 118.77 1.67 -- 0.26
水利、环境和公共设施管理业 149.68 2.11 -- 1.11
教育 31.62 0.45 -- -0.92
卫生和社会工作 19.81 0.28 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 81.34 1.15 -- -0.51
合计 6,675.25 94.11 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688365 光云科技 7.22 57.33 0.81% 新晋 -2.28
688550 瑞联新材 2.10 52.35 0.74% 新晋 12.02
603809 豪能股份 5.81 50.84 0.72% 新晋 43.29
300203 聚光科技 3.42 50.58 0.71% 新晋 0.63
002245 蔚蓝锂芯 5.64 50.31 0.71% 新晋 24.54
002026 山东威达 5.45 50.14 0.71% 新晋 6.11
002139 拓邦股份 4.43 50.06 0.71% 新晋 9.37
688313 仕佳光子 4.40 49.15 0.69% 新晋 6.36
002688 金河生物 11.54 48.58 0.68% 新晋 5.63
000797 中国武夷 14.40 48.53 0.68% 新晋 -0.74
合计 -- 64.41 507.87 7.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.05 3.57 -0.72
合计 253.05 3.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.50 151.20 2.13
019698 23国债05 0.70 71.18 1.00
019727 23国债24 0.30 30.67 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -402.83
本期利润(万元) 1,122.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2208
期末基金资产净值(万元) 7,092.95
期末基金份额净值(元) 1.3832