基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.17 4.22 18.94 11.38 52.72 12.75 -1.34
基准收益率②% 0.68 1.76 16.34 4.25 30.53 17.50 -10.20
① — ② 0.49 2.46 2.60 7.13 22.19 -4.75 8.86
业绩比较基准 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发量化多因子灵活配置混合A广发量化多因子灵活配置混合C基金总份额

广发量化多因子灵活配置混合A广发量化多因子灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)733261323930524182
户均持有份额(万)2.093.342.271.21
机构持有比例(%)19.9346.4644.0952.06
个人持有比例(%)80.0753.5455.9147.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,193.27 0.59 -- -1.41
采矿业 7,381.22 1.35 -- -3.45
制造业 297,913.34 54.60 -- 6.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,745.69 6.55 -- 4.30
建筑业 12,545.91 2.30 -- 0.65
批发和零售业 26,508.03 4.86 -- 3.35
交通运输、仓储和邮政业 3,454.40 0.63 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 52,870.98 9.69 -- 5.09
金融业 5,111.04 0.94 -- -5.82
房地产业 14,340.71 2.63 -- 0.97
租赁和商务服务业 9,075.81 1.66 -- 0.05
科学研究和技术服务业 14,369.14 2.63 -- 0.66
水利、环境和公共设施管理业 4,154.44 0.76 -- -0.57
教育 22.10 0.00 -- -0.77
卫生和社会工作 1,027.94 0.19 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 1,697.49 0.31 -- -1.10
合计 489,411.51 89.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002386 天原股份 781.88 4,675.67 0.86% 新晋 6.39
300358 楚天科技 454.89 4,280.47 0.78% 新晋 -3.57
300271 华宇软件 629.55 4,173.91 0.77% 新晋 -1.27
002016 世荣兆业 687.17 4,171.12 0.76% 新晋 -7.04
601233 桐昆股份 231.04 4,170.27 0.76% 新晋 11.72
002392 北京利尔 599.54 4,148.82 0.76% 新晋 33.55
603915 国茂股份 281.38 4,141.91 0.76% 新晋 17.33
300759 康龙化成 144.69 4,048.43 0.74% 新晋 -10.11
600496 精工钢构 1,006.21 4,014.77 0.74% 新晋 7.73
603890 春秋电子 286.60 3,915.01 0.72% 新晋 31.26
合计 -- 5,102.95 41,740.38 7.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,570.58 0.29 -0.14
可转换债券 281.17 0.05 0.05
合计 1,851.75 0.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 15.50 1570.58 0.29
127113 长高转债 1.98 277.59 0.05
110099 福能转债 0.03 3.59 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,052.63
本期利润(万元) -8,254.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.04
期末基金资产净值(万元) 512,758.36
期末基金份额净值(元) 2.3714