近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建文 | 2022/12/28 | 1年3月29天 | -5.74 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 60 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.70 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 25.42 | 0.52 | -- | -0.77 |
制造业 | 128.85 | 2.62 | -- | 0.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.00 | 0.37 | -- | 0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.66 | 0.87 | -- | 0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.54 | 1.03 | -- | 0.59 |
科学研究和技术服务业 | 10.76 | 0.22 | -- | 0.08 |
合计 | 276.23 | 5.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600570 | 恒生电子 | 1.54 | 34.74 | 0.71% | -0.12 | -17.86 |
603885 | 吉祥航空 | 2.58 | 31.35 | 0.64% | 0.02 | 1.28 |
00902 | 华能国际电力股份 | 6.80 | 28.42 | 0.58% | 0.07 | -- |
300750 | 宁德时代 | 0.15 | 28.14 | 0.57% | 0.25 | 3.46 |
01138 | 中远海能 | 3.20 | 23.53 | 0.48% | 0.05 | -- |
002475 | 立讯精密 | 0.66 | 19.41 | 0.40% | 新晋 | -10.48 |
600027 | 华电国际 | 2.62 | 18.00 | 0.37% | 0.10 | 5.44 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 17.56 | 0.36% | 0.03 | 8.62 |
601799 | 星宇股份 | 0.12 | 16.81 | 0.34% | 新晋 | -8.64 |
00981 | 中芯国际 | 1.10 | 15.12 | 0.31% | -0.09 | -- |
01071 | 华电国际电力股份 | 3.00 | 11.40 | 0.23% | 0.04 | -- |
688981 | 中芯国际 | 0.10 | 4.38 | 0.09% | -0.02 | -9.45 |
合计 | -- | 22.45 | 248.86 | 5.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 161.79 | 3.30 | 0.07 |
可转换债券 | 154.85 | 3.15 | -0.31 |
合计 | 316.64 | 6.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.60 | 161.79 | 3.30 |
111004 | 明新转债 | 0.38 | 41.18 | 0.84 |
118031 | 天23转债 | 0.39 | 39.47 | 0.80 |
113052 | 兴业转债 | 0.38 | 39.28 | 0.80 |
118015 | 芯海转债 | 0.22 | 23.81 | 0.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.68 |
本期利润(万元) | 0.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
期末基金资产净值(万元) | 90.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.8758 |