基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.98 -0.30 16.32 3.31 23.10 6.77 --
基准收益率②% -1.32 0.39 13.60 1.50 17.17 11.93 --
① — ② -1.66 -0.69 2.72 1.81 5.93 -5.16 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中债-综合全价（总值）指数收益率×20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席玉 2026/03/31 1月11天 8.84 席玉，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2017年7月10日至2021年11月2日任平安养老保险股份有限公司量化投资团队研究经理。2021年11月8日加入广发基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理。自2026年3月31日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月31日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹建文 2023/10/16 2026/03/31 3年3月3天 25.50

广发积极养老五年持有混合(FOF)A广发积极养老五年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发积极养老五年持有混合(FOF)A广发积极养老五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26851320432153
户均持有份额(万)0.620.680.710.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.65 0.07 -- -0.63
制造业 737.89 2.63 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 39.53 0.14 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 267.57 0.95 -- 0.61
金融业 323.33 1.15 -- 0.58
合计 1,386.97 4.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 17.18 323.33 1.15% 新晋 -4.39
688256 寒武纪 0.27 267.57 0.95% -0.17 47.69
00700 腾讯控股 0.50 213.67 0.76% 0.45 --
600372 中航机载 13.74 178.62 0.64% -0.22 5.51
600760 中航沈飞 3.09 151.72 0.54% -0.08 1.22
600519 贵州茅台 0.08 116.00 0.41% 0.06 -6.46
002049 紫光国微 1.68 110.95 0.40% -0.07 17.99
01211 比亚迪股份 1.00 93.42 0.33% 新晋 --
688012 中微公司 0.22 66.85 0.24% 新晋 18.29
01070 TCL电子 5.70 64.22 0.23% 新晋 --
合计 -- 43.46 1,586.35 5.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,509.61 5.38 1.35
合计 1,509.61 5.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 12.00 1208.82 4.31
019827 26国债01 3.00 300.79 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.75%
200--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.03
本期利润(万元) -131.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0607
期末基金资产净值(万元) 2,815.89
期末基金份额净值(元) 1.1452