近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.64 | 1.00 | 0.46 | 1.18 | 3.21 | 2.54 | 4.10 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.35 | -0.40 | -0.22 | -0.49 | -1.57 | -0.77 | -0.99 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵子良 | 2021/10/25 | 2年6月 | 9.20 | 赵子良,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月7日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月25日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 374,672.87 | 93.14 | 12.20 |
其中:政策性金融债 | 272,735.15 | 67.80 | 45.30 |
企业债券 | 31,138.18 | 7.74 | -11.86 |
合计 | 405,811.05 | 100.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150218 | 15国开18 | 400.00 | 41789.84 | 10.39 |
200408 | 20农发08 | 380.00 | 39436.56 | 9.80 |
222701 | 22汇金01 | 300.00 | 31138.18 | 7.74 |
220203 | 22国开03 | 250.00 | 25409.47 | 6.32 |
2228020 | 22兴业银行02 | 230.00 | 23187.86 | 5.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,509.12 |
本期利润(万元) | 6,098.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 402,272.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0214 |