近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.968元 | 日增长率%： | 1.57 | 今年以来收益率%： | -6.29(排名:7366/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-01 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.75 | -5.55 | -10.18 | -6.29 | -10.77 | -14.30 | -3.15 | -4.70 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -18.81 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -4.56 | -7.05 | -10.89 | -4.49 | -18.14 | -14.00 | -10.02 | 14.11 |
| ① — ③ | -2.24 | -4.48 | -9.02 | -5.82 | -17.18 | -5.64 | 2.10 | -- |
| 同类排名 | 5762/8386 | 6807/8299 | 7378/8143 | 7366/8270 | 7441/7819 | 4483/6976 | 2846/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.00 | 11.66 | -2.03 | 0.19 | -1.36 | -4.71 | -13.02 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | -9.09 | -1.43 | -0.72 | -2.81 | -15.26 | 3.44 | 3.86 |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程琨 | 2019/05/31 | 5年10月21天 | 43.20 | 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 16.10 | 13.67 | 15.46 | 15.46 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12,421.19 | 11.93 | -- | 7.53 |
| 制造业 | 79,190.72 | 76.04 | -- | 29.84 |
| 建筑业 | 758.70 | 0.73 | -- | -1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,448.41 | 6.19 | -- | 4.53 |
| 合计 | 98,819.02 | 94.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 757.81 | 10,738.21 | 10.31% | 1.33 | -14.02 |
| 000333 | 美的集团 | 139.85 | 10,519.52 | 10.10% | 0.57 | -5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 622.95 | 9,418.93 | 9.04% | -0.30 | 2.26 |
| 600309 | 万华化学 | 125.13 | 8,928.03 | 8.57% | -0.59 | -20.68 |
| 002415 | 海康威视 | 282.08 | 8,659.93 | 8.32% | 0.79 | -9.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 917.27 | 6,448.41 | 6.19% | 0.83 | 2.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 522.19 | 5,979.08 | 5.74% | -2.16 | -1.81 |
| 603730 | 岱美股份 | 655.61 | 5,893.94 | 5.66% | -0.68 | -13.85 |
| 002557 | 洽洽食品 | 172.43 | 5,009.00 | 4.81% | -1.39 | 0.68 |
| 002318 | 久立特材 | 157.58 | 3,688.95 | 3.54% | 新晋 | 5.29 |
| 合计 | -- | 4,352.90 | 75,284.00 | 72.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发行业领先混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (270025)广发行业领先混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%.本基金将80%以上的股票资产投资于发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.50% |
| 20--100万元 | 1.00% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 |
| 本期利润(万元) | -12.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.017 |
