近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3553元 | 7日年化收益率%： | 1.345 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:555/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-01-09 | 资产净值(亿元)： | 909.65(2024-12-30) | 基金经理： | 任爽 曾雪兰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.36 | 0.71 | 0.39 | 1.52 | 3.48 | 5.36 | 37.15 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 18.90 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.48 | 0.87 | 18.25 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 611/903 | 546/899 | 594/894 | 555/899 | 559/878 | 482/780 | 403/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.51 | 1.70 | 1.91 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 1.34 | 1.55 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任爽 | 2014/05/30 | 10年10月13天 | 34.54 | 任爽女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2020年4月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日至2020年7月1日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2021年10月14日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年10月29日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2019年3月27日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2019年10月29日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 曾雪兰 | 2023/12/13 | 1年3月30天 | 2.21 | 曾雪兰，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，曾任基金经理助理，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谭昌杰 | 2014/01/10 | 2015/07/24 | 1年6月14天 | 7.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9080181 | 9084203 | 8987782 | 8946954 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.61 | 0.81 | 1.06 | 1.44 | |
| 个人持有比例(%) | 99.39 | 99.19 | 98.94 | 98.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,613.84 | 0.32 | -1.34 |
| 企业债券 | 75,388.01 | 0.81 | -0.66 |
| 短期融资券 | 413,890.36 | 4.42 | 3.41 |
| 中期票据 | 6,109.79 | 0.07 | -- |
| 同业存单 | 4,012,539.51 | 42.89 | 18.15 |
| 合计 | 4,537,541.52 | 48.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 1500.00 | 148551.32 | 1.59 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 1200.00 | 119186.44 | 1.27 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 1100.00 | 109657.85 | 1.17 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 1000.00 | 99401.00 | 1.06 |
| 112471252 | 24杭州银行CD247 | 1000.00 | 99243.81 | 1.06 |
| 112471250 | 24杭州银行CD246 | 1000.00 | 99243.81 | 1.06 |
| 112414264 | 24江苏银行CD264 | 1000.00 | 99228.66 | 1.06 |
| 112414263 | 24江苏银行CD263 | 1000.00 | 99228.43 | 1.06 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 1000.00 | 99214.86 | 1.06 |
| 112472211 | 24宁波银行CD173 | 1000.00 | 99214.86 | 1.06 |
| 112471272 | 24厦门国际银行CD190 | 1000.00 | 99185.88 | 1.06 |
| 112406329 | 24交通银行CD329 | 1000.00 | 98420.01 | 1.05 |
| 基金名称 | 广发钱袋子货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004796)广发钱袋子货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券（包括超级短期融资券）； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.22% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33,679.29 |
| 本期利润(万元) | 33,679.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,096,456.61 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
