基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.09 -1.79 0.94 -7.58 -4.85 -11.35 8.59
基准收益率②% 10.90 -1.43 1.93 -3.67 -5.01 -13.00 1.76
① — ② 1.19 -0.36 -0.99 -3.91 0.16 1.65 6.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2019/05/07 5年6月13天 91.49 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅友兴 2016/08/04 2020/07/13 3年11月9天 123.41

广发优企精选混合A广发优企精选混合C基金总份额

广发优企精选混合A广发优企精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)61235662927071280158
户均持有份额(万)1.201.121.000.67
机构持有比例(%)45.2843.5637.4312.22
个人持有比例(%)54.7256.4462.5787.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,968.87 14.84 -- 8.94
制造业 149,361.63 73.96 -- 26.85
租赁和商务服务业 12,210.19 6.05 -- 4.56
合计 191,540.69 94.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 213.41 19,488.97 9.65% 1.02 -1.50
000333 美的集团 251.83 19,154.19 9.48% -0.20 -5.04
601899 紫金矿业 1,051.27 19,070.04 9.44% -1.01 -8.16
002003 伟星股份 1,318.34 18,390.83 9.11% -0.82 0.65
603997 继峰股份 1,179.10 16,153.67 8.00% 1.93 -3.41
002415 海康威视 474.22 15,312.43 7.58% -0.08 7.59
002027 分众传媒 1,727.04 12,210.19 6.05% 0.58 2.74
002557 洽洽食品 361.82 12,131.80 6.01% 0.73 0.40
603730 岱美股份 1,054.17 11,574.83 5.73% 0.25 -3.48
002832 比音勒芬 397.59 9,649.51 4.78% -0.34 -4.89
合计 -- 8,028.79 153,136.46 75.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,389.04 0.69 --
合计 1,389.04 0.69 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019723 23国债20 9.90 995.91 0.49
019740 24国债09 3.90 393.13 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.73
本期利润(万元) 18,510.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2583
期末基金资产净值(万元) 178,495.98
期末基金份额净值(元) 2.5826