基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.94 -7.58 1.00 -3.69 -4.85 -11.35 8.59
基准收益率②% 1.93 -3.67 -2.50 -2.71 -5.01 -13.00 1.76
① — ② -0.99 -3.91 3.50 -0.98 0.16 1.65 6.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2019/05/07 4年11月20天 96.50 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅友兴 2016/08/04 2020/07/13 3年11月9天 123.41

广发优企精选混合A广发优企精选混合C基金总份额

广发优企精选混合A广发优企精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)66292707128015889938
户均持有份额(万)1.121.000.670.61
机构持有比例(%)43.5637.4312.229.80
个人持有比例(%)56.4462.5787.7890.20

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22,781.68 10.63 -- 4.09
制造业 164,795.31 76.89 -- 30.70
租赁和商务服务业 11,763.40 5.49 -- 4.50
合计 199,340.39 93.01 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,354.44 22,781.68 10.63% 1.08 15.99
000333 美的集团 321.54 20,649.30 9.63% 1.34 8.59
600309 万华化学 220.20 18,232.89 8.51% 1.82 12.89
002003 伟星股份 1,622.52 17,020.22 7.94% 0.84 19.77
002415 海康威视 501.34 16,122.96 7.52% 0.06 0.56
603997 继峰股份 1,189.85 15,836.90 7.39% 0.93 -4.70
002557 洽洽食品 402.51 14,739.89 6.88% 1.40 2.51
002832 比音勒芬 462.40 13,497.46 6.30% -0.49 0.91
002027 分众传媒 1,804.20 11,763.40 5.49% 新晋 3.20
603730 岱美股份 874.59 9,970.30 4.65% -1.33 -4.23
合计 -- 8,753.59 160,615.00 74.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,837.68
本期利润(万元) 1,914.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0256
期末基金资产净值(万元) 173,842.23
期末基金份额净值(元) 2.346