基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.10 6.23 14.53 -1.89 19.71 0.30 -4.85
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② -0.99 5.95 2.42 -3.46 6.00 -11.35 0.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发优企精选混合A广发优企精选混合C基金总份额

广发优企精选混合A广发优企精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)42053508365480261235
户均持有份额(万)0.690.951.041.20
机构持有比例(%)13.4129.6235.3345.28
个人持有比例(%)86.5970.3864.6754.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,856.18 21.22 -- 16.42
制造业 51,756.78 69.26 -- 21.62
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 3,200.61 4.28 -- 2.67
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 70,823.76 94.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 97.27 7,426.56 9.94% 0.62 4.70
601899 紫金矿业 213.62 6,989.65 9.35% -1.12 1.44
002003 伟星股份 586.74 5,779.34 7.73% 0.10 2.27
002318 久立特材 144.42 4,373.03 5.85% 0.59 -3.87
002415 海康威视 135.09 4,109.31 5.50% -0.42 8.89
601677 明泰铝业 230.58 3,514.05 4.70% 新晋 4.67
603997 继峰股份 279.12 3,282.46 4.39% -1.43 2.04
600489 中金黄金 121.44 3,243.56 4.34% 新晋 -1.45
002027 分众传媒 488.64 3,200.61 4.28% -1.72 -6.87
002595 豪迈科技 40.30 3,190.95 4.27% -0.47 4.43
合计 -- 2,337.22 45,109.52 60.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,597.33
本期利润(万元) -1,266.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 71,499.29
期末基金份额净值(元) 2.732