近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.40 | -8.92 | 1.35 | -5.90 | -9.40 | -12.41 | 2.83 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 1.48 | -3.45 | 4.35 | -2.06 | -1.00 | 4.45 | 5.95 |
业绩比较基准 | 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程琨 | 2018/11/05 | 5年5月21天 | 81.19 | 程琨,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 12,945.28 | 15.30 | -- | 8.76 |
制造业 | 50,379.99 | 59.55 | -- | 13.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.14 | 0.11 | -- | -4.74 |
金融业 | 8,426.12 | 9.96 | -- | 5.16 |
租赁和商务服务业 | 7,067.75 | 8.35 | -- | 7.36 |
合计 | 78,908.28 | 93.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 534.37 | 8,988.10 | 10.62% | 0.89 | 10.47 |
000333 | 美的集团 | 123.27 | 7,916.40 | 9.36% | 0.01 | 8.39 |
600309 | 万华化学 | 94.27 | 7,805.56 | 9.23% | 0.91 | 9.98 |
002415 | 海康威视 | 221.67 | 7,128.91 | 8.43% | -1.23 | -0.14 |
002027 | 分众传媒 | 1,084.01 | 7,067.75 | 8.35% | -0.13 | 5.31 |
603833 | 欧派家居 | 70.44 | 4,499.71 | 5.32% | -1.56 | -7.61 |
600926 | 杭州银行 | 381.36 | 4,236.87 | 5.01% | 0.12 | 16.23 |
600547 | 山东黄金 | 140.18 | 3,957.17 | 4.68% | 新晋 | 14.51 |
603997 | 继峰股份 | 272.85 | 3,631.58 | 4.29% | -0.41 | -7.98 |
002832 | 比音勒芬 | 121.20 | 3,537.78 | 4.18% | -0.60 | -1.53 |
合计 | -- | 3,043.62 | 58,769.83 | 69.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -661.02 |
本期利润(万元) | 3,618.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1806 |
期末基金资产净值(万元) | 84,605.35 |
期末基金份额净值(元) | 4.148 |