基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.72 4.82 12.39 0.28 19.25 6.54 -9.40
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 4.68 4.93 -1.61 -1.03 4.92 -7.19 -1.00
业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2018/11/05 7年7月21天 91.89 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年12月26日任广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴兴武 2015/02/17 2020/02/10 4年11月21天 39.90
朱纪刚 2009/09/10 2015/02/17 5年5月7天 60.05
李巍 2013/09/09 2015/02/17 1年5月8天 2.94
许雪梅 2008/07/16 2010/04/29 1年9月13天 72.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,720.52 29.19 -- 24.39
制造业 31,276.43 46.29 -- -1.36
建筑业 0.09 0.00 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 388.57 0.58 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 8,136.97 12.04 -- 5.28
租赁和商务服务业 4,566.73 6.76 -- 5.15
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 64,095.68 94.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 84.79 6,473.72 9.58% 0.07 -4.09
601899 紫金矿业 189.21 6,190.95 9.16% -1.30 -11.91
002415 海康威视 179.95 5,474.08 8.10% 0.04 5.34
600547 山东黄金 128.25 5,162.09 7.64% -0.16 -17.72
600926 杭州银行 300.74 5,037.34 7.46% 0.87 -4.25
600938 中国海油 119.70 4,788.00 7.09% 2.03 -15.72
002028 思源电气 23.26 4,699.41 6.95% 1.16 -8.15
002027 分众传媒 697.21 4,566.73 6.76% -1.17 -12.97
002003 伟星股份 341.52 3,364.00 4.98% -0.22 -5.34
600489 中金黄金 95.69 2,555.88 3.78% 新晋 -16.48
合计 -- 2,160.32 48,312.20 71.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,132.45
本期利润(万元) 1,319.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0986
期末基金资产净值(万元) 67,569.17
期末基金份额净值(元) 5.135