基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.39 0.28 0.94 -7.92 6.54 -9.40 -12.41
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -1.61 -1.03 1.84 -6.92 -7.19 -1.00 4.45
业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2018/11/05 7年1月 110.11 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴兴武 2015/02/17 2020/02/10 4年11月21天 39.90
朱纪刚 2009/09/10 2015/02/17 5年5月7天 60.05
李巍 2013/09/09 2015/02/17 1年5月8天 2.94
许雪梅 2008/07/16 2010/04/29 1年9月13天 72.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,542.55 26.80 -- 21.29
制造业 33,398.69 45.80 -- -0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.99 0.11 -- -1.62
建筑业 559.49 0.77 -- -0.71
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 435.97 0.60 -- -1.91
金融业 8,668.38 11.89 -- 5.38
租赁和商务服务业 6,443.01 8.83 -- 7.28
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 69,133.77 94.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 282.73 8,323.57 11.41% 1.30 2.19
000333 美的集团 92.02 6,686.17 9.17% -0.04 9.16
002415 海康威视 204.96 6,460.34 8.86% 1.02 -7.03
002027 分众传媒 799.38 6,443.01 8.83% -0.99 -6.67
600547 山东黄金 153.72 6,045.75 8.29% 2.24 -0.20
600926 杭州银行 318.61 4,865.12 6.67% -0.16 2.42
002003 伟星股份 362.16 3,686.81 5.06% -0.87 2.26
002028 思源电气 29.27 3,191.50 4.38% 新晋 10.18
603997 继峰股份 188.18 2,497.09 3.42% -0.04 -2.96
600489 中金黄金 101.42 2,224.14 3.05% 新晋 1.26
合计 -- 2,532.45 50,423.50 69.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,345.19
本期利润(万元) 8,558.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5194
期末基金资产净值(万元) 72,930.43
期末基金份额净值(元) 4.816