基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.25 -0.39 4.40 -8.92 -9.40 -12.41 2.83
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -1.85 0.92 1.48 -3.45 -1.00 4.45 5.95
业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2018/11/05 6年14天 80.68 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴兴武 2015/02/17 2020/02/10 4年11月21天 39.90
朱纪刚 2009/09/10 2015/02/17 5年5月7天 60.05
李巍 2013/09/09 2015/02/17 1年5月8天 2.94
许雪梅 2008/07/16 2010/04/29 1年9月13天 72.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18,443.89 18.86 -- 12.96
制造业 55,418.05 56.68 -- 9.57
金融业 8,357.13 8.55 -- 2.31
租赁和商务服务业 9,789.69 10.01 -- 8.52
合计 92,008.76 94.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 108.40 9,899.09 10.13% 1.08 -2.47
002027 分众传媒 1,384.68 9,789.69 10.01% 1.18 2.18
601899 紫金矿业 521.66 9,462.91 9.68% -0.66 -10.99
000333 美的集团 121.55 9,245.09 9.46% -0.21 -5.38
002415 海康威视 269.54 8,703.45 8.90% -0.15 6.32
002003 伟星股份 494.77 6,902.08 7.06% 0.47 -1.93
600547 山东黄金 229.94 6,734.90 6.89% -0.15 -12.28
600926 杭州银行 346.57 4,886.59 5.00% -0.06 -2.12
600426 华鲁恒升 179.72 4,706.76 4.81% -0.18 -0.95
603997 继峰股份 286.10 3,919.51 4.01% 新晋 -6.80
合计 -- 3,942.93 74,250.07 75.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.32
本期利润(万元) 9,701.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4447
期末基金资产净值(万元) 97,768.63
期末基金份额净值(元) 4.597