基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.33 10.74 7.20 11.24 29.92 8.38 -10.21
基准收益率②% -4.62 10.81 7.30 11.12 29.98 8.09 -10.41
① — ② 0.29 -0.07 -0.10 0.12 -0.06 0.29 0.20
业绩比较基准 中证军工指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发中证军工ETF联接A广发中证军工ETF联接C广发中证军工ETF联接F基金总份额

广发中证军工ETF联接A广发中证军工ETF联接C广发中证军工ETF联接F合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)65744600375561450462
户均持有份额(万)0.861.251.251.33
机构持有比例(%)2.4710.423.001.28
个人持有比例(%)97.5389.5897.0098.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,427.96 3.34 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 502.31 0.16 -- -0.18
科学研究和技术服务业 1,888.79 0.60 -- 0.52
卫生和社会工作 786.78 0.25 -- 0.22
合计 13,605.84 4.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 9.00 882.90 0.28% 新晋 2.16
600150 中国船舶 26.10 804.92 0.26% 新晋 26.04
300760 迈瑞医疗 4.00 658.64 0.21% 新晋 6.89
688271 联影医疗 5.00 560.00 0.18% 新晋 0.33
300015 爱尔眼科 49.00 465.99 0.15% 新晋 9.76
600893 航发动力 8.10 389.29 0.12% 新晋 -1.94
600879 航天电子 16.20 360.29 0.12% 新晋 25.44
300759 康龙化成 10.99 307.57 0.10% 新晋 -10.11
600118 中国卫星 3.60 294.70 0.09% 新晋 46.99
300677 英科医疗 5.00 293.40 0.09% 新晋 -4.72
合计 -- 136.99 5,017.70 1.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,267.27
本期利润(万元) -3,538.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0656
期末基金资产净值(万元) 69,346.25
期末基金份额净值(元) 1.2693