基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.20 11.30 22.88 3.53 26.58 -8.20 5.63
基准收益率②% 13.41 1.89 2.80 -1.27 15.64 -9.11 --
① — ② 10.79 9.41 20.08 4.80 10.94 0.91 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合（财富）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晓斌 2022/06/02 3年6月2天 103.06 唐晓斌，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。2008年7月至2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员。曾任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理。现任广发基金管理有限公司专户投资部副总经理，兼任资产管理计划投资经理（自2021年7月2日起）。2014年12月24日至2018年1月9日，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2019年1月10日，担任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日起，担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日起至2025年8月21日，担任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起至2025年12月3日，担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任广发远见智选混合型证券投资基金的基金经理。
杨冬 2022/06/02 3年6月2天 103.06 杨冬，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理。现任广发基金管理有限公司资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理、总经理助理。2021年7月2日起，担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日至2025年9月18日，担任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年11月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任广发均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任广发制造智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任广发科技智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任广发资源智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任广发成长智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C基金总份额

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4538166717721996
户均持有份额(万)3.804.384.855.32
机构持有比例(%)1.243.151.1610.36
个人持有比例(%)98.7696.8598.8489.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,732.06 35.83 -- -10.69
批发和零售业 147.06 0.18 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,165.57 1.40 -- -5.39
金融业 1,117.24 1.35 -- -5.16
租赁和商务服务业 3,738.79 4.51 -- 2.96
科学研究和技术服务业 2,797.92 3.37 -- 1.67
合计 38,698.64 46.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 27.07 4,374.44 5.27% 1.81 --
06682 第四范式 66.31 4,198.43 5.06% 1.45 --
00763 中兴通讯 111.58 3,616.40 4.36% 新晋 --
000415 渤海租赁 994.87 3,491.99 4.21% 新晋 4.92
601138 工业富联 50.89 3,359.25 4.05% 新晋 -14.42
002531 天顺风能 397.47 3,263.25 3.93% 新晋 -8.44
02208 金风科技 253.46 3,239.65 3.90% -0.83 --
002422 科伦药业 80.18 2,945.01 3.55% -0.60 -2.96
002967 广电计量 149.31 2,796.58 3.37% 新晋 -0.11
06886 HTSC 113.24 2,127.68 2.56% 新晋 --
000063 中兴通讯 38.13 1,740.25 2.10% 新晋 -0.47
601688 华泰证券 51.32 1,117.24 1.35% 新晋 -3.77
合计 -- 2,333.83 36,270.17 43.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.86 0.23 -0.24
合计 191.86 0.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.80 81.00 0.10
019785 25国债13 0.70 70.16 0.08
019748 24国债14 0.40 40.70 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,617.91
本期利润(万元) 10,668.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4135
期末基金资产净值(万元) 66,458.87
期末基金份额净值(元) 2.085