近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.29 | -7.61 | 0.62 | -4.06 | -5.21 | -13.88 | 6.59 |
基准收益率②% | 2.93 | -5.35 | -3.02 | -3.79 | -8.23 | -16.91 | 0.67 |
① — ② | -2.64 | -2.26 | 3.64 | -0.27 | 3.02 | 3.03 | 5.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程琨 | 2021/09/15 | 2年7月10天 | -10.38 | 程琨,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3473 | 3125 | 2791 | 3202 | |
户均持有份额(万) | 2.71 | 1.65 | 1.74 | 1.64 | |
机构持有比例(%) | 20.21 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 79.79 | 97.96 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,023.01 | 10.65 | -- | 4.11 |
制造业 | 29,516.55 | 78.14 | -- | 31.95 |
租赁和商务服务业 | 1,409.88 | 3.73 | -- | 2.74 |
合计 | 34,949.44 | 92.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 239.18 | 4,023.01 | 10.65% | 0.90 | 13.89 |
000333 | 美的集团 | 58.04 | 3,727.33 | 9.87% | 1.26 | 8.32 |
002003 | 伟星股份 | 306.55 | 3,215.74 | 8.51% | 0.56 | 18.21 |
600309 | 万华化学 | 38.58 | 3,194.26 | 8.46% | 1.33 | 11.31 |
002415 | 海康威视 | 93.53 | 3,007.92 | 7.96% | -0.08 | -0.78 |
002557 | 洽洽食品 | 75.76 | 2,774.33 | 7.34% | 1.60 | 3.74 |
002832 | 比音勒芬 | 92.67 | 2,704.93 | 7.16% | -0.18 | -1.48 |
603997 | 继峰股份 | 202.09 | 2,689.82 | 7.12% | 0.28 | -6.31 |
603730 | 岱美股份 | 187.26 | 2,134.76 | 5.65% | -1.11 | -3.19 |
603833 | 欧派家居 | 23.69 | 1,513.32 | 4.01% | -2.57 | -12.76 |
合计 | -- | 1,317.35 | 28,985.42 | 76.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -263.16 |
本期利润(万元) | -25.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 6,407.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.8726 |