基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.83 -1.60 0.85 -9.73 -0.36 -5.21 -13.88
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 0.91 -3.01 1.90 -8.76 -14.00 3.02 3.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/09/15 4年2月19天 0.47 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C基金总份额

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2190251030003473
户均持有份额(万)2.392.232.252.71
机构持有比例(%)15.657.256.3420.21
个人持有比例(%)84.3592.7593.6679.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,612.51 19.28 -- 13.77
制造业 16,391.54 68.52 -- 22.00
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
租赁和商务服务业 1,669.63 6.98 -- 5.43
科学研究和技术服务业 1.79 0.01 -- -1.69
合计 22,677.33 94.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 89.75 2,642.24 11.05% 0.76 -1.84
000333 美的集团 29.79 2,164.54 9.05% -0.46 8.09
002003 伟星股份 174.28 1,774.20 7.42% -1.00 1.79
002415 海康威视 54.27 1,710.59 7.15% 0.22 -7.80
002027 分众传媒 207.15 1,669.63 6.98% 0.58 -5.79
603997 继峰股份 106.89 1,418.43 5.93% 0.15 -2.36
603337 杰克股份 27.93 1,328.63 5.55% 1.09 -11.37
002318 久立特材 49.54 1,207.29 5.05% 0.06 -3.52
601677 明泰铝业 77.23 1,112.88 4.65% 0.55 -5.71
688349 三一重能 35.33 1,073.56 4.49% 新晋 -8.21
合计 -- 852.16 16,101.99 67.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.28
本期利润(万元) 568.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1224
期末基金资产净值(万元) 3,689.85
期末基金份额净值(元) 0.988